Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
- WKN
- A115YU
- ISIN
- LU1022124363
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 3,60 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,59 % |
iShares US Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A0MQXU · ISIN IE00B1W56J03 | 2,55 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,54 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 2,53 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 2,20 % |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H578 · ISIN LU1681038326 | 2,20 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 2,13 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 2,02 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWF6 · ISIN PTOTEXOE0024 | 1,97 % |
| Summe: | 24,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anlagen, welche nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen. Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen, Zielfonds (bis max. 49%) oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, sowie in komplexe Schuldverschreibungen, wie bspw. forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Zusätzlich kann der Fonds in andere regulierte Anlagefonds sowie in komplexe Finanzinstrumente investieren. Damit kann der Fonds effizient in erfolgversprechende Anlagen investieren oder das Fondsvermögen absichern.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,300 EUR -0,230 EUR · -0,23 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 EUR · -0,23 % | 100,300 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,300 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 6,59 % | 4,48 % | 3,37 % | 3,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -4,18 % | -5,46 % | -5,46 % | -10,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,63 | 100,63 | 101,67 | 101,67 | 103,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,90 | 96,12 | 95,98 | 92,54 | 92,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,19 | 99,17 | 99,04 | 96,04 | 97,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +1,32 % | +3,97 % | +7,17 % | +11,00 % | – |
| Relativer Return | +0,33 % | -1,46 % | -2,83 % | -27,68 % | -43,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,49 % | -0,24 % | -0,90 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +5,35 % | +3,70 % | -8,23 % | +3,75 % | +2,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,48 % | +0,37 % | +0,43 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +0,66 % | +3,55 % | +3,89 % | +5,69 % | +12,50 % | – |