Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
- WKN
- A115YV
- ISIN
- LU1022124520
• KVG
6,719 EUR
-0,011 EUR-0,16 %
Geld
6,719 EUR
Brief
6,719 EUR
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Fondsvolumen
53,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 5,10 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 3,08 % |
GAM Swiss Re Cat Bond - Inst EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 2,82 % |
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,44 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,42 % |
European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LBRX · ISIN XS2552878857 | 2,14 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 | 2,04 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062 | 1,99 % |
iShares US Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A0MQXU · ISIN IE00B1W56J03 | 1,96 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWF6 · ISIN PTOTEXOE0024 | 1,94 % |
| Summe: | 25,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anlagen, welche nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen. Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen, Zielfonds (bis max. 49%) oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, sowie in komplexe Schuldverschreibungen, wie bspw. forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMassimo De Palma
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen53,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 5,89 % | 4,50 % | 3,97 % | 3,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -1,97 % | -4,08 % | -5,46 % | -9,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,61 | 6,41 | 5,97 | 5,42 | 5,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,68 | 6,59 | 6,38 | 5,96 | 5,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,59 % | +3,77 % | +12,17 % | +21,85 % | +15,41 % | – |
| Relativer Return | -1,95 % | -8,35 % | -11,17 % | -26,07 % | -37,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -2,87 % | -0,98 % | -0,84 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,54 % | +8,29 % | +5,44 % | +3,72 % | -8,19 % | +3,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,29 % | +1,23 % | +1,01 % | +1,63 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +10,32 % | +11,76 % | +13,31 % | +25,71 % | +17,10 % | – |