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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
WKN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
•
109,404 EUR
-0,251 EUR-0,23 %
Geld
109,404 EUR
Brief
109,404 EUR
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Fondsvolumen
2,45 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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  • Chart

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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    0,00 %
    1 Monat

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    0,00 %
    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
109,40  –  109,40 EUR
52-Wochen-Spanne
102,22  –  112,22 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
109,404 EUR
Tief
109,404 EUR
Vortag
109,655 EUR
Eröffnung
109,404 EUR
Jahreshoch
112,216 EUR
Jahrestief
102,222 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO0,76 %
USA 24/24 ZO0,76 %
USA 24/24 ZO0,75 %
USA 23/24 ZO0,75 %
USA 24/24 ZO0,74 %
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530
0,62 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
0,56 %
TBC BANK 24/UND FLR REGS
Anleihe · WKN A3LX1B · ISIN XS2808539410
0,51 %
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KTDT · ISIN XS2356571559
0,48 %
COMMERC.BANK 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KMLM · ISIN XS2293694662
0,47 %
Summe:6,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1139424797
(dieser Fonds)
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU2909633039
USDAusschüttend5,00 %1,06 %nein–
LU1139424367
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU1079021397
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU1600591090
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1079021470
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1775550962
CHFAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1775551184
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU2278104752
GBPAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU1637745933
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1394336884
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1394336967
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU2278104679
GBPThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU1079021553
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1264761328
USDThesaurierend5,00 %0,11 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

  • KVG
    Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cesar Fernandez
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,45 Mrd. USD2,15 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–102,650 CHF
+0,140 CHF ·
+0,14 %
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,140 CHF ·
+0,14 %		102,650 CHF
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
102,650 CHF
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–109,404 EUR
-0,251 EUR ·
-0,23 %
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,251 EUR ·
-0,23 %		109,404 EUR
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
109,404 EUR
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

Volatilität
1 Monat
1,86 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
3,08 %
10 Jahre
2,96 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-7,37 %
5 Jahre
-20,41 %
10 Jahre
-20,41 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,89
3 Monate
104,46
1 Jahr
105,13
3 Jahre
105,13
5 Jahre
117,30
10 Jahre
117,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,34
3 Monate
100,67
1 Jahr
100,67
3 Jahre
93,36
5 Jahre
93,36
10 Jahre
93,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,58
3 Monate
103,03
1 Jahr
103,14
3 Jahre
100,08
5 Jahre
105,08
10 Jahre
103,44
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,86 %4,45 %2,85 %3,26 %3,08 %2,96 %
Maximaler Verlust-0,53 %-3,63 %-4,24 %-7,37 %-20,41 %-20,41 %
Positive Monate––50,00 %50,00 %48,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)102,89104,46105,13105,13117,30117,30
Tiefstkurs (in EUR)102,34100,67100,6793,3693,3693,36
Durchschnittspreis (in EUR)102,58103,03103,14100,08105,08103,44

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - B­­h CHF­­ ACC ­­H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,32 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
+7,11 %
3 Jahre
+12,17 %
5 Jahre
+10,65 %
10 Jahre
+10,70 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,15 %
2024
+0,68 %
2023
+9,41 %
2022
-9,90 %
2021
+3,13 %
2020
+9,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,18 %
Excess Return
1 Jahr
-2,25 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
-8,34 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
-5,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,32 %-1,73 %+7,11 %+12,17 %+10,65 %+10,70 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,15 %+0,68 %+9,41 %-9,90 %+3,13 %+9,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,79 %+0,10 %+0,09 %-0,68 %-0,07 %-0,18 %
Excess Return-2,25 %+0,61 %+0,93 %-8,34 %-1,07 %-5,55 %
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