Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Global Premium Select - P EUR DIS
• KVG
14,410 EUR
-0,010 EUR-0,07 %
Geld
14,410 EUR
Brief
15,130 EUR
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Fondsvolumen
17,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,01 % |
| Laufende Kosten | 2,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,270 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,210 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Premium Select - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,15 % |
Invesco Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70 | 5,21 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,82 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,78 % |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48 | 2,74 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 2,72 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,69 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 2,61 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,50 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,42 % |
| Summe: | 34,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Global Premium Select - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Global Premium Select - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten zu Global Premium Select - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMFI Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen17,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Premium Select - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,35 % | 8,22 % | 8,53 % | 7,77 % | 9,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,55 % | -3,08 % | -9,20 % | -9,20 % | -13,37 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,52 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,15 | 13,46 | 12,34 | 11,57 | 9,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,33 | 14,12 | 13,53 | 12,78 | 12,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Premium Select - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +6,74 % | +9,20 % | +23,46 % | +48,45 % | – |
| Relativer Return | -0,03 % | +1,40 % | +2,60 % | -20,70 % | -22,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,47 % | +0,21 % | -0,64 % | -0,42 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,51 % | +9,73 % | +5,65 % | -8,03 % | +26,24 % | -9,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,17 % | +0,67 % | +0,58 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +6,71 % | +19,01 % | +17,28 % | +23,19 % | +50,20 % | – |