Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Global Premium Select - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
11,510 EUR
+0,060 EUR+0,52 %
Geld
11,510 EUR
Brief
11,510 EUR
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Fondsvolumen
14,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,46 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Premium Select - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
7,10 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1191W · ISIN IE00BKWQ0M75
3,12 %
Invesco Physical Silver ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70
3,07 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48
2,96 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,70 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,62 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,54 %
Coinbase
Aktie · WKN A2QP7J · ISIN US19260Q1076
2,48 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
2,31 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
2,13 %
Summe:31,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Premium Select - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Global Premium Select - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.

Stammdaten zu Global Premium Select - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    14,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Premium Select - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,63 %
3 Monate
12,38 %
1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-8,90 %
1 Jahr
-9,22 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,53
3 Monate
11,57
1 Jahr
11,61
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,21
3 Monate
10,54
1 Jahr
10,54
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,41
3 Monate
11,26
1 Jahr
11,26
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,63 %12,38 %8,48 %
Maximaler Verlust-1,13 %-8,90 %-9,22 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,5311,5711,61
Tiefstkurs (in EUR)11,2110,5410,54
Durchschnittspreis (in EUR)11,4111,2611,26

Performance-Kennzahlen zu Global Premium Select - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,69 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+5,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,34 %
3 Monate
+2,25 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,34 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,88 %
2024
+10,19 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+10,76 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,69 %-0,35 %+5,86 %
Relativer Return-2,34 %+2,25 %-1,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,34 %+0,75 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,88 %+10,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,68 %
Excess Return+2,55 %+10,76 %

Fondsprospekte zu Global Premium Select - I EUR ACC