Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Global Premium Select - I EUR ACC
• KVG
12,760 EUR
+0,050 EUR+0,39 %
Geld
12,760 EUR
Brief
12,760 EUR
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Fondsvolumen
19,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Premium Select - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,43 % |
Invesco Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70 | 4,85 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,92 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,91 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,87 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 2,82 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,71 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 2,55 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,42 % |
Glencore Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 2,13 % |
| Summe: | 34,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Global Premium Select - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Global Premium Select - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten zu Global Premium Select - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMFI Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen19,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Premium Select - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,76 % | 8,94 % | 8,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -2,96 % | -9,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,79 | 12,79 | 12,79 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,28 | 12,14 | 10,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,51 | 12,39 | 11,69 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Premium Select - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,90 % | +4,24 % | +15,67 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,34 % | +1,25 % | +7,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,34 % | +0,41 % | +0,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,24 % | +13,95 % | +10,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,39 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,32 % | +23,04 % | – | – | – | – |