Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- WKN
- A3C3EN
- ISIN
- LU1946059513
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 3,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 6,12 % |
Seilern America - U I USD ACC Fonds · WKN A1JK62 · ISIN IE00B1ZBRP88 | 4,38 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 4,13 % |
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds · WKN A1CU4R · ISIN LU0493866213 | 3,68 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A0BKWG · ISIN IE0032875985 | 3,31 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,13 % |
Amundi S&P 500 Buyback ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H562 · ISIN LU1681048127 | 2,70 % |
GQG Partners U.S. Equity Fund - Q USD ACC Fonds · WKN A2QKNB · ISIN IE00BN4GWJ76 | 2,41 % |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - USD ACC Fonds · WKN 658382 · ISIN IE0002639775 | 2,38 % |
Plenum Insurance Capital Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2P48H · ISIN LI0542471011 | 2,35 % |
| Summe: | 34,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ('Fonds') ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ('Zielfonds') an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben. Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ) herangezogen. Der Fonds kann seine Anlagen und deren Gewichtungen eigenhändig auswählen. Er kann in Vermögenswerte investieren, die Bestandteile des Vergleichsindex sind, ist jedoch nicht an den Vergleichsindex gebunden.
Stammdaten zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,530 EUR -0,250 EUR · -0,23 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 EUR · -0,23 % | 109,530 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,530 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,36 % | 8,04 % | 5,99 % | 5,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -6,99 % | -9,43 % | -9,43 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,31 | 110,39 | 113,36 | 113,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,31 | 102,67 | 102,67 | 91,12 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,83 | 108,33 | 109,73 | 102,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -0,78 % | +5,00 % | +21,43 % | – | – |
| Relativer Return | +0,58 % | +0,96 % | -0,05 % | -16,57 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +0,32 % | -0,00 % | -0,50 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +12,04 % | +10,16 % | -10,40 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,11 % | +1,12 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,94 % | +12,33 % | +18,87 % | – | – | – |