Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- WKN
- A3C3EN
- ISIN
- LU1946059513
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 3,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PGIS GlobalBond InstEURHgdAcc | 4,42 % |
| SGAIA Cat Bond IF Acc EURH | 3,42 % |
| Ashmore EM LC Bd I USD Inc | 3,40 % |
| UBS LUX MSCI CAN ETF | 3,34 % |
| DT BOERSE COMMOD GOLD ETC | 3,01 % |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS | 2,81 % |
| Plenum Insurance Capital I EUR | 2,79 % |
| FERMAT UCITS CAT BOND FUND | 2,77 % |
| US EquityFlex I | 2,50 % |
| MSIF EM Local Inc Fd Z USD A | 2,50 % |
| Summe: | 30,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ('Fonds') ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ('Zielfonds') an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben. Der Fonds legt hauptsächlich in Zielfonds an. Wenn kein geeigneter Zielfonds verfügbar ist, kann der Fonds auch direkt in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um ein indirektes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr des Fonds wird ein maßgeschneiderter Vergleichsindex (50% MSCI World NR Index + 50% Barclays Global Aggregate Bond Index ) herangezogen. Der Fonds kann seine Anlagen und deren Gewichtungen eigenhändig auswählen. Er kann in Vermögenswerte investieren, die Bestandteile des Vergleichsindex sind, ist jedoch nicht an den Vergleichsindex gebunden.
Stammdaten zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLansdowne Partners Austria GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen75,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 3,22 % | 5,58 % | 5,04 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,83 % | -9,43 % | -9,43 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,36 | 113,36 | 113,36 | 113,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,84 | 109,39 | 102,67 | 91,12 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,75 | 111,34 | 110,47 | 103,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +2,87 % | +8,01 % | +21,05 % | – | – |
| Relativer Return | -0,12 % | -1,81 % | -4,97 % | -15,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,61 % | -0,42 % | -0,47 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +12,04 % | +10,16 % | -10,40 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,28 % | +1,06 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,17 % | +13,88 % | +17,34 % | – | – | – |