Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
- WKN
- A1432L
- ISIN
- LU1317145990
• KVG
144,810 EUR
-0,130 EUR-0,09 %
Geld
144,810 EUR
Brief
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Fondsvolumen
258,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 3,98 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) Anleihe · WKN BU2212 · ISIN DE000BU22122 | 3,98 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27 Anleihe · WKN BU0E39 · ISIN DE000BU0E394 | 3,91 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 3,73 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,63 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,00 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,85 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNTP · ISIN US912797UZ81 | 2,69 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNRK · ISIN US912797VB05 | 2,50 % |
| Summe: | 33,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in einem breiten Spektrum von Marktbedingungen positive langfristige Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Green Ash Onyx Fund ist ein in Luxemburg aufgelegter, offener Investmentfonds. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Die Anlagephilosophie des Teilfonds entspricht einem makroökonomischen Ansatz, der darauf abzielt, die attraktivsten Anlagegelegenheiten an den globalen liquiden Kapitalmärkten zu identifizieren. Der Teilfonds strebt danach, diese Anlageziele zu erreichen, indem er in ein breites Anlageklassenspektrum anlegt, einschliesslich Aktien, festverzinslicher oder variabel verzinslicher Wertpapiere, Derivaten, Exchange Traded Funds (ETF), Währungen, Rohstoffen und alternativer Anlageklassen. Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland investieren. Ferner darf der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen.
Stammdaten zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen258,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,53 % | 9,06 % | 7,85 % | 9,87 % | 9,22 % | 8,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -2,77 % | -5,65 % | -8,09 % | -16,88 % | -18,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,10 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,41 | 139,83 | 125,92 | 103,62 | 101,53 | 88,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,93 | 145,65 | 136,44 | 124,79 | 119,74 | 112,79 |
Performance-Kennzahlen zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | +2,78 % | +13,73 % | +32,28 % | +21,96 % | +44,03 % |
| Relativer Return | -1,41 % | -3,76 % | -6,80 % | -18,38 % | -31,32 % | -57,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | -1,27 % | -0,59 % | -0,56 % | -0,62 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,92 % | +8,20 % | +7,69 % | +8,80 % | -13,72 % | +9,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,93 % | +0,71 % | +0,89 % | +0,47 % | +0,38 % |
| Excess Return | +11,85 % | +15,17 % | +23,81 % | +36,37 % | +23,46 % | +37,87 % |