Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2N7QK
- ISIN
- LU1317145487
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 5,15 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 3,44 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 3,23 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 2,97 % |
| GREEN ASH SHORT DURATION I H EUR ACC Fonds · WKN A40W2X · ISIN LU2122350759 | 2,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 2,59 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 2,58 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,44 % |
| Summe: | 32,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 2,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in einem breiten Spektrum von Marktbedingungen positive langfristige Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Green Ash Onyx Fund ist ein in Luxemburg aufgelegter, offener Investmentfonds. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Die Anlagephilosophie des Teilfonds entspricht einem makroökonomischen Ansatz, der darauf abzielt, die attraktivsten Anlagegelegenheiten an den globalen liquiden Kapitalmärkten zu identifizieren. Der Teilfonds strebt danach, diese Anlageziele zu erreichen, indem er in ein breites Anlageklassenspektrum anlegt, einschliesslich Aktien, festverzinslicher oder variabel verzinslicher Wertpapiere, Derivaten, Exchange Traded Funds (ETF), Währungen, Rohstoffen und alternativer Anlageklassen. Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland investieren. Ferner darf der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen.
Stammdaten zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 114,170 EUR -0,210 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,06 % | 9,86 % | 7,54 % | 7,83 % | 7,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,65 % | -8,23 % | -8,23 % | -12,56 % | -17,32 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,61 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 96,11 | 94,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,44 | 114,84 | 114,80 | 107,26 | 107,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | -2,10 % | +2,61 % | +5,09 % | +19,64 % | – |
| Relativer Return | +2,76 % | +9,36 % | -4,43 % | -19,80 % | -39,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,76 % | +3,03 % | -0,38 % | -0,61 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,52 % | +7,17 % | +8,15 % | -14,24 % | +8,99 % | +2,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,53 % | +0,15 % | +0,17 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | -0,85 % | +7,80 % | +3,72 % | +5,18 % | +21,14 % | – |