Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LHYB · ISIN FR001400HX73 | 4,09 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 4,04 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,13 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,02 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,61 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,43 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 2,31 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,22 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,12 % |
UBS 14 1/4 02/22/24 | 2,01 % |
Summe: | 27,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten. Zudem kann er maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds investieren. Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 213,070 EUR -0,990 EUR · -0,46 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |