Aktienfonds • Aktien USA

Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

WKN A0DKQ9

ISIN LU0199670695

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A0DKQ9

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0199670695

heute, 21:47:01 •

391,317 EUR

+0,798 EUR+0,20 %

Geld

390,880 EUR

(30 Stk.)

Brief

395,765 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

17,71 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
COSTCO WHOLESALE CORP US	4,33 %
Microsoft Corp US	4,25 %
Cadence Design Sys Inc US	4,24 %
Merck & Co Inc US	4,22 %
WR Berkley Corp US	4,18 %
UnitedHealth Group Inc US	4,16 %
Accenture Plc US	4,13 %
Church & Dwight Co Inc US	4,12 %
Synopsys Inc US	4,01 %
Take-Two Interact Software Inc US	4,01 %
Summe:	41,65 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0199670695 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–
LU0199670265	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1894794509	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von USamerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von USamerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dmitry Baulin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
17,71 Mio. USD16,26 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	390,661 EUR +1,552 EUR · +0,40 % heute, 21:56:45 · 0 Stk.	+1,552 EUR · +0,40 %
KVG Echtzeit	–	424,780 USD -2,680 USD · -0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,680 USD · -0,63 %	424,780 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	424,780 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	391,972 EUR -0,849 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,849 EUR · -0,22 %	391,972 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	391,972 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	389,360 EUR -0,400 EUR · -0,10 % heute, 16:16:45 · 0 Stk.	-0,400 EUR · -0,10 %

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Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,00 %
3 Monate
14,20 %
1 Jahr
17,01 %
3 Jahre
22,09 %
5 Jahre
23,72 %
10 Jahre
19,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-9,42 %
1 Jahr
-12,78 %
3 Jahre
-38,05 %
5 Jahre
-38,05 %
10 Jahre
-38,05 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
425,05
3 Monate
425,05
1 Jahr
428,62
3 Jahre
508,52
5 Jahre
508,52
10 Jahre
508,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
377,42
3 Monate
373,84
1 Jahr
326,87
3 Jahre
315,03
5 Jahre
235,38
10 Jahre
177,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
406,38
3 Monate
400,50
1 Jahr
385,80
3 Jahre
408,95
5 Jahre
372,11
10 Jahre
295,79

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,00 %	14,20 %	17,01 %	22,09 %	23,72 %	19,12 %
Maximaler Verlust	-0,66 %	-9,42 %	-12,78 %	-38,05 %	-38,05 %	-38,05 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	425,05	425,05	428,62	508,52	508,52	508,52
Tiefstkurs (in EUR)	377,42	373,84	326,87	315,03	235,38	177,09
Durchschnittspreis (in EUR)	406,38	400,50	385,80	408,95	372,11	295,79

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,75 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+13,99 %
3 Jahre
+15,83 %
5 Jahre
+61,36 %
10 Jahre
+178,79 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+4,26 %
3 Jahre
-18,23 %
5 Jahre
-13,96 %
10 Jahre
-26,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2023
+25,03 %
2022
-29,63 %
2021
+28,92 %
2020
+15,51 %
2019
+35,60 %
2018
+0,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,28 %
2 Jahre
-9,98 %
3 Jahre
+7,12 %
4 Jahre
+32,98 %
5 Jahre
+56,76 %
10 Jahre
+121,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,75 %	+3,71 %	+13,99 %	+15,83 %	+61,36 %	+178,79 %
Relativer Return	+2,23 %	+1,52 %	+4,26 %	-18,23 %	-13,96 %	-26,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,23 %	+0,50 %	+0,35 %	-0,56 %	-0,25 %	-0,26 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+25,03 %	-29,63 %	+28,92 %	+15,51 %	+35,60 %	+0,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	-0,20 %	+0,11 %	+0,30 %	+0,40 %	+0,43 %
Excess Return	+16,28 %	-9,98 %	+7,12 %	+32,98 %	+56,76 %	+121,08 %

Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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