Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
- WKN
- A0DKQ9
- ISIN
- LU0199670695
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SYNOPSYS ORD US | 4,60 % |
| S+P GLOBAL INC US | 4,44 % |
| NVIDIA ORD US | 4,32 % |
| APPLE ORD US | 4,25 % |
| BLACKROCK ORD US | 4,24 % |
| STRYKER ORD US | 4,23 % |
| MICROSOFT ORD US | 4,22 % |
| ALPHABET CL A ORD US | 4,21 % |
| ULTA BEAUTY ORD US | 4,20 % |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD US | 4,17 % |
| Summe: | 42,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex S&P 500 und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex.
Stammdaten zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHérens Quality Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen20,95 Mio. USD17,56 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 449,561 EUR +6,258 EUR · +1,41 % gestern, 22:59:41 · unbekannt | +6,258 EUR · +1,41 % | 445,110 EUR gestern, 22:59:41 · 30 Stk. | 454,012 EUR gestern, 22:59:41 · 30 Stk. | 8,902 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 446,728 EUR +8,039 EUR · +1,83 % gestern, 19:32:53 · 0 Stk. | +8,039 EUR · +1,83 % | |||
KVG Echtzeit | – | 526,760 USD +2,760 USD · +0,53 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,760 USD · +0,53 % | 526,760 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 526,760 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 445,463 EUR +4,051 EUR · +0,92 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,051 EUR · +0,92 % | 445,463 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 445,463 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 12,42 % | 18,38 % | 18,26 % | 20,12 % | 19,50 % |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -2,76 % | -20,00 % | -20,00 % | -38,05 % | -38,05 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 533,09 | 533,09 | 541,60 | 541,60 | 541,60 | 541,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 520,05 | 502,12 | 433,29 | 315,03 | 315,03 | 177,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 527,55 | 522,80 | 509,36 | 444,64 | 436,74 | 347,82 |
Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,85 % | -0,39 % | -0,47 % | +26,19 % | +39,62 % | +156,63 % |
| Relativer Return | -3,58 % | -6,92 % | -11,13 % | -16,42 % | -32,49 % | -31,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,58 % | -2,36 % | -0,98 % | -0,50 % | -0,65 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,73 % | +20,88 % | +29,60 % | -29,63 % | +28,92 % | +15,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,73 % | +0,70 % | +0,12 % | +0,36 % | +0,50 % |
| Excess Return | +3,55 % | +25,63 % | +45,07 % | +10,43 % | +41,93 % | +162,23 % |