Aktienfonds • Aktien USA

Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

WKN: A0DKRA
A0DKRA

ISIN: LU0199670265
LU0199670265

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A0DKRA
A0DKRA

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0199670265
LU0199670265

07.05.2024, 08:00:00 •

525,829 EUR

+3,924 EUR+0,75 %

Geld

525,829 EUR

Brief

525,829 EUR

Fondsvolumen

19,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	4,43 %
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061	4,41 %
Keysight Technologies Aktie · WKN A12B6J · ISIN US49338L1035	4,27 %
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082	4,17 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,16 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	4,15 %
W.R. Berkley Aktie · WKN 870493 · ISIN US0844231029	4,12 %
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34	4,11 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,07 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	4,03 %
Summe:	41,92 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0199670265 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0199670695	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–
LU1894794509	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von USamerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von USamerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dmitry Baulin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
19,46 Mio. USD18,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	565,250 USD +3,310 USD · +0,59 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,310 USD · +0,59 %	565,250 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	565,250 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	525,829 EUR +3,924 EUR · +0,75 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,924 EUR · +0,75 %	525,829 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	525,829 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,71 %
3 Monate
14,06 %
1 Jahr
13,81 %
3 Jahre
22,00 %
5 Jahre
23,42 %
10 Jahre
19,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,30 %
3 Monate
-7,15 %
1 Jahr
-12,65 %
3 Jahre
-37,55 %
5 Jahre
-37,55 %
10 Jahre
-37,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
575,60
3 Monate
580,88
1 Jahr
580,88
3 Jahre
606,06
5 Jahre
606,06
10 Jahre
606,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
539,35
3 Monate
539,35
1 Jahr
452,70
3 Jahre
378,47
5 Jahre
280,86
10 Jahre
199,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
555,16
3 Monate
566,44
1 Jahr
515,99
3 Jahre
497,12
5 Jahre
461,33
10 Jahre
359,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,71 %	14,06 %	13,81 %	22,00 %	23,42 %	19,15 %
Maximaler Verlust	-6,30 %	-7,15 %	-12,65 %	-37,55 %	-37,55 %	-37,55 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	575,60	580,88	580,88	606,06	606,06	606,06
Tiefstkurs (in EUR)	539,35	539,35	452,70	378,47	280,86	199,62
Durchschnittspreis (in EUR)	555,16	566,44	515,99	497,12	461,33	359,74

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+25,23 %
3 Jahre
+19,04 %
5 Jahre
+68,12 %
10 Jahre
+240,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
-4,23 %
3 Jahre
-16,53 %
5 Jahre
-15,72 %
10 Jahre
-20,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
+6,45 %
2023
+30,56 %
2022
-28,97 %
2021
+30,14 %
2020
+16,60 %
2019
+36,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+18,60 %
2 Jahre
+31,70 %
3 Jahre
+7,67 %
4 Jahre
+58,85 %
5 Jahre
+63,11 %
10 Jahre
+162,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	-0,82 %	+25,23 %	+19,04 %	+68,12 %	+240,85 %
Relativer Return	-1,36 %	-5,39 %	-4,23 %	-16,53 %	-15,72 %	-20,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	-1,83 %	-0,36 %	-0,50 %	-0,28 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,45 %	+30,56 %	-28,97 %	+30,14 %	+16,60 %	+36,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,34 %	+0,67 %	+0,11 %	+0,59 %	+0,44 %	+0,52 %
Excess Return	+18,60 %	+31,70 %	+7,67 %	+58,85 %	+63,11 %	+162,35 %

Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Stammdaten zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC

Fondsprospekte zu Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - C USD ACC