Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SIX FLAGS ENTERT. 2024 Anleihe · WKN A182ZU · ISIN US83001AAB89 | 1,30 % |
PBF H.C./FI. 20/25 144A Anleihe · WKN A28XX6 · ISIN US70052LAA17 | 1,29 % |
Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R547 · ISIN US517834AG23 | 1,28 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 1,15 % |
VENTURE GLB. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH6D · ISIN US92332YAA91 | 1,13 % |
CONN.FCO/US 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8HR · ISIN US20752TAA25 | 1,08 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 0,99 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 0,94 % |
MAUSER P.HO. 23/26 144A Anleihe · WKN A3LDVM · ISIN US57763RAB33 | 0,94 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) 144A Anleihe · WKN A285P2 · ISIN US143658BL56 | 0,93 % |
Summe: | 11,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. CAD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 10,00 Mrd. JPY | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,340 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 121,462 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:02:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 121,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 121,130 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 13:58:23 · 0 Stk. |