MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
85,530 USD +0,01 +0,01% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1C6YS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B59SVZ19 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 85,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,53 Hoch / Tief (heute) 85,53 / 85,53 Fondsvolumen 2,45 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 85,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,70 / 80,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +3,86%
Benchmark
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 85,53 USD +0,01 +0,01% 17.10. 08:00:00 85,530 / 85,530
KAG (EUR) 76,88 EUR -0,34 -0,45% 17.10. 08:00:00 76,884 / 76,884

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% +1,44% +7,28% +8,32% +31,61% n.a.
relativer Return* +0,08% -0,69% -3,19% -7,87% -11,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,08% -0,23% -0,27% -0,23% -0,21% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,77% +5,05% -9,83% +9,89% +11,31% +13,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +1,17 +1,46 +1,51 +1,23 n.a.
Excess Return +3,97% +6,78% +10,91% +15,64% +15,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,63% 3,82% 2,43% 2,46% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,63% -3,91% -3,91% -4,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,80% +1,08% +1,08% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,29% -0,57% -0,62% -2,61% n.a.
Höchstkurs 85,70 85,70 86,69 90,19 95,98 n.a.
Tiefstkurs 85,22 84,71 82,78 82,78 82,78 n.a.
Durchschnittspreis 85,46 85,26 85,44 87,02 88,50 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 24.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 USD (04.06.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Bowen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,62% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,39% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,18% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,16% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,14% Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01.04.2023
1,06% DaVita Inc 5,75% 15.08.2022
0,94% Springleaf Finance Corp 7,75% 01.10.2021
0,94% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
0,92% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.08.2019

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings