Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

WKN: A3E3Y0
A3E3Y0

ISIN: DE000A3E3Y04
DE000A3E3Y04

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3E3Y0
A3E3Y0

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3E3Y04
DE000A3E3Y04

gestern, 08:00:00 • KVG

103,630 EUR

+0,930 EUR+0,91 %

Geld

103,630 EUR

Brief

108,810 EUR

Fondsvolumen

8,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,78 %
Laufende Kosten	2,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	10,88 %
ROB C.G-SEE IEOA	9,76 %
AGIF-A.GL.ART.INTEL.I EO	8,90 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO	8,06 %
BGF-WORLD HEALTHSCI.D2 EO	7,12 %
BAI.GIF. US GROWTH LS-,01	6,17 %
FTIF-T.GBL CL.CHANGE IA	5,77 %
Summe:	56,66 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E3Y04 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,94 %	HANSAINVEST	–
DE000A3E3YZ8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Ziel des des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine überdurchnittliche Rendite zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpa-piere, Investmentvermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei aber mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement ist hierbei auf der Suche nach innovativen Trends, die ein attraktives Wachstumspotential versprechen. Im Rahmen des Anla-geverfahrens werden 'Themen' identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfin-den, und Unternehmen gesucht, die von diesen überdurchschnittlich profitieren können.

Stammdaten zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
8,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,630 EUR +0,930 EUR · +0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,930 EUR · +0,91 %	103,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,180 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,50 %
3 Monate
8,45 %
1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,54 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-12,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,54
3 Monate
106,54
1 Jahr
106,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,70
3 Monate
99,37
1 Jahr
88,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,71
3 Monate
103,66
1 Jahr
98,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,50 %	8,45 %	8,67 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,54 %	-4,54 %	-12,51 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,54	106,54	106,54	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,70	99,37	88,42	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,71	103,66	98,44	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,54 %
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
+4,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-14,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,59 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,54 %	+2,34 %	+4,66 %	–	–	–
Relativer Return	-1,46 %	-2,75 %	-14,75 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,46 %	-0,93 %	-1,32 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,59 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,79 %	–	–	–	–	–