Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
- WKN
- A3E3Y0
- ISIN
- DE000A3E3Y04
• KVG
147,060 EUR
-0,260 EUR-0,18 %
Geld
147,060 EUR
Brief
154,410 EUR
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Fondsvolumen
16,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,79 % |
| Laufende Kosten | 3,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN | 9,91 % |
| Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. | 9,42 % |
| OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. SI | 9,21 % |
| TBF SMART POWER EUR I | 8,56 % |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | 6,24 % |
| Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC | 6,24 % |
| Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN | 6,11 % |
| Summe: | 55,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
Ziel des des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine überdurchnittliche Rendite zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpa-piere, Investmentvermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei aber mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement ist hierbei auf der Suche nach innovativen Trends, die ein attraktives Wachstumspotential versprechen. Im Rahmen des Anla-geverfahrens werden 'Themen' identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfin-den, und Unternehmen gesucht, die von diesen überdurchschnittlich profitieren können.
Stammdaten zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen16,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 11,98 % | 10,68 % | 10,51 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,09 % | -4,50 % | -6,72 % | -18,05 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,59 | 149,59 | 149,59 | 149,59 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,32 | 138,53 | 114,48 | 88,42 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,09 | 145,27 | 131,72 | 114,56 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +6,16 % | +28,46 % | +47,90 % | – | – |
| Relativer Return | -2,20 % | -1,95 % | +4,40 % | -11,15 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -0,66 % | +0,36 % | -0,33 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,05 % | +12,38 % | +15,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,49 % | +1,11 % | +1,06 % | – | – | – |
| Excess Return | +26,63 % | +27,43 % | +39,15 % | – | – | – |