Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

WKN: A1JJNK · ISIN: LU0556614054 · Natixis Investment Managers S.A.

(Echtzeit)
115,140 EUR
-0,040 EUR-0,03 %
Geld
115,140 EUR
Brief
115,140 EUR

Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
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  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
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Top Holdings zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

AnteilWertpapiername
5,99 %
Unbekannt
1,60 %
Anleihe · WKN A1ZSPC · ISIN US12649AAQ22
1,53 %
Anleihe · ISIN US68268LAB36
1,47 %
Anleihe · ISIN US32059DAJ37
1,38 %
Anleihe · WKN A1A16A · ISIN US78443CAN48

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

Anlageziel des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (der 'Fonds') ist es, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu zählen Anleihen und Kredite, Wandelanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities, einschließlich Collateralized Loan Obligations oder Collateralized Debt Obligations im Umfang von bis zu 5 % und Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Non Agency RMBS) im Umfang von bis zu 15 % des gesamten Fondsvermögens. Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities sind Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen. All diese festverzinslichen Wertpapiere können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Das bedeutet, dass ein hohes Risiko besteht, dass der Emittent zur Zahlung der Erträge oder sonstigen Entgelte nicht in der Lage ist. Der Fonds wird meist weniger als 50 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert haben. Für Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities liegt die Grenze bei 25 % des gesamten Fondsvermögens. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Vorzugsaktien investiert werden und bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds kann zudem maximal 10 % in Bankdarlehen anlegen, die als Geldmarktinstrumente gelten. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann sich der Fonds am Kreditderivatemarkt engagieren, indem er unter anderem Credit Default Swaps abschließt. Der Fonds setzt für Absicherungs- und Anlagezwecke Derivate ein.

Stammdaten zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    M.J. Eagan, K. Kearns, T. Vandam
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
115,140 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Total Return/Absolute Return?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.R/A EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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