Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
- WKN
- A1JJNK
- ISIN
- LU0556614054
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 5,28 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A281Y6 · ISIN US91282CAJ09 | 4,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 4,80 % |
USA 25/25 ZO | 4,72 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJXL · ISIN US912797PE18 | 4,71 % |
CSMC TR.14-USA 2037 E Anleihe · WKN A1ZSPC · ISIN US12649AAQ22 | 3,92 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,25 % |
SLM PC S.L.TR.03-B 03/33 Anleihe · WKN A1A16A · ISIN US78443CAN48 | 2,81 % |
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS Fonds · WKN A3DA8K · ISIN LU2419334821 | 1,92 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 1,83 % |
Summe: | 38,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
Fondsstrategie zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
Anlageziel des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (der 'Fonds') ist es, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu zählen Anleihen und Kredite, Wandelanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities, einschließlich Collateralized Loan Obligations oder Collateralized Debt Obligations im Umfang von bis zu 5 % und Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Non Agency RMBS) im Umfang von bis zu 15 % des gesamten Fondsvermögens. Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities sind Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen. All diese festverzinslichen Wertpapiere können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Das bedeutet, dass ein hohes Risiko besteht, dass der Emittent zur Zahlung der Erträge oder sonstigen Entgelte nicht in der Lage ist. Der Fonds wird meist weniger als 50 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert haben. Für Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities liegt die Grenze bei 25 % des gesamten Fondsvermögens. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Vorzugsaktien investiert werden und bis zu 10 % des gesamten Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds kann zudem maximal 10 % in Bankdarlehen anlegen, die als Geldmarktinstrumente gelten. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann sich der Fonds am Kreditderivatemarkt engagieren, indem er unter anderem Credit Default Swaps abschließt. Der Fonds setzt für Absicherungs- und Anlagezwecke Derivate ein.
Stammdaten zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,480 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,06 % | 114,480 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,480 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,69 % | 2,23 % | 2,03 % | 2,91 % | 3,01 % | 3,14 % |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,78 % | -1,24 % | -5,87 % | -13,79 % | -13,79 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 114,61 | 114,61 | 114,61 | 114,61 | 115,81 | 115,81 |
Tiefstkurs (in EUR) | 113,54 | 111,76 | 107,30 | 99,84 | 99,84 | 97,10 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 114,10 | 113,54 | 111,71 | 106,00 | 108,45 | 108,82 |
Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund - R/A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,63 % | +1,70 % | +6,76 % | +10,75 % | +6,97 % | +3,24 % |
Relativer Return | -0,74 % | -11,48 % | +0,32 % | -24,79 % | -43,93 % | -62,67 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -3,98 % | +0,03 % | -0,79 % | -0,96 % | -0,82 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,49 % | +6,38 % | +3,30 % | -11,13 % | +0,47 % | +5,58 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,68 % | +0,91 % | +0,19 % | +0,55 % | -0,14 % |
Excess Return | +3,49 % | +9,23 % | +8,33 % | +2,26 % | +8,47 % | -4,63 % |