Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NB Smart Premia - V EUR ACC

WKN A2QAX1

ISIN DE000A2QAX13

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A2QAX1

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A2QAX13

29.09.2023, 08:00:00 • KVG

107,170 EUR

+0,090 EUR+0,08 %

Geld

107,170 EUR

Brief

107,170 EUR

Fondsvolumen

24,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,19 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Lyxor Index-Euro Stoxx 50 (DR) Actions Nom. C-EUR o.N. Unbekannt	11,46 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N. Unbekannt	11,04 %
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N. Unbekannt	10,10 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Unbekannt	5,56 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. Unbekannt	5,05 %
Lyxor Epsilon Global Trend Fd Registered Shares I EUR o.N. Unbekannt	4,88 %
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile IT o.N. Unbekannt	4,73 %
7orca Vega Income Inhaber-Anteilsklasse I Unbekannt	4,67 %
Vontobel Financial Products DIZ 22.09.23 ESTX50 3400 Unbekannt	2,48 %
Summe:	59,97 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QAX13 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	HANSAINVEST	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessenauswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu NB Smart Premia - V EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
24,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,170 EUR +0,090 EUR · +0,08 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,08 %	107,170 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	107,170 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,07 %
3 Monate
1,11 %
1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,39
3 Monate
107,39
1 Jahr
107,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,97
3 Monate
106,37
1 Jahr
101,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,23
3 Monate
106,90
1 Jahr
104,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,07 %	1,11 %	2,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,39 %	-0,39 %	-1,20 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,39	107,39	107,39	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,97	106,37	101,13	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,23	106,90	104,96	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+5,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,12 %
2022
+0,44 %
2021
+2,62 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+5,50 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+0,62 %	+5,73 %	–	–	–
Relativer Return	+0,28 %	-0,64 %	-3,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	-0,21 %	-0,27 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,12 %	+0,44 %	+2,62 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,53 %	+0,73 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,11 %	+5,50 %	–	–	–	–

NB Smart Premia - V EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Batterien

Luxusgüter

Ratings zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Fondsstrategie zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Stammdaten zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu NB Smart Premia - V EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu NB Smart Premia - V EUR ACC

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