NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
- WKN
- A3D75W
- ISIN
- DE000A3D75W4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | 3,01 % |
| Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 2,94 % |
| British Columbia, Provinz EO-Notes 2024(34) | 2,32 % |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 2,29 % |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 1,49 % |
| SAP SE | 1,43 % |
| ASML Holding N.V. | 1,37 % |
| Siemens AG | 1,22 % |
| Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) | 1,22 % |
| Allianz SE | 1,19 % |
| Summe: | 18,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,10 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
Fondsstrategie zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,020 EUR -0,260 EUR · -0,24 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,260 EUR · -0,24 % | 108,020 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,020 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 % | 3,65 % | 4,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,14 % | -4,25 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,84 | 108,91 | 110,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,50 | 107,50 | 103,30 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,25 | 108,30 | 107,55 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +0,44 % | +5,83 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,39 % | -5,14 % | -4,77 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,39 % | -1,74 % | -0,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,85 % | +6,17 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,61 % | – | – | – | – | – |