Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

• KVG
106,980 EUR
+0,180 EUR+0,17 %
Geld
106,980 EUR
Brief
106,980 EUR
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Fondsvolumen
191,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 – 3,50 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,00 – 3,50 %
Verwaltungsgebühr0,09 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.08.2026
Ausschüttend
2,500 EUR
03.02.2026
Ausschüttend
2,500 EUR
05.08.2025
Ausschüttend
0,750 EUR

Top Holdings zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)4,48 %
Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34)2,42 %
ASML Holding N.V.2,29 %
British Columbia, Provinz EO-Notes 2024(34)1,97 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)1,81 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)1,30 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)1,27 %
SAP SE1,20 %
Siemens AG1,19 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 731,08 %
Summe:19,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

  • Fondsvolumen
    191,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,15 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,42
3 Monate
111,73
1 Jahr
111,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,37
3 Monate
106,37
1 Jahr
106,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,83
3 Monate
108,51
1 Jahr
109,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,15 %3,84 %4,72 %–––
Maximaler Verlust-0,98 %-2,85 %-4,24 %–––
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %–––
Höchstkurs (in EUR)107,42111,73111,87–––
Tiefstkurs (in EUR)106,37106,37106,00–––
Durchschnittspreis (in EUR)106,83108,51109,45–––

Performance-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
+1,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-3,84 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-15,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,84 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+1,26 %
2025
+7,29 %
2024
+6,17 %
2023
–
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01
2 Jahre
+0,40
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+3,74 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %-1,18 %+1,88 %–––
Relativer Return-3,84 %-4,67 %-15,73 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,84 %-1,58 %-1,42 %–––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,26 %+7,29 %+6,17 %–––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01+0,40––––
Excess Return-0,04 %+3,74 %––––