Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 3,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 8,23 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 8,06 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,19 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 5,53 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 4,75 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,69 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 4,60 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 4,43 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,41 % |
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041 | 3,94 % |
Summe: | 55,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | ZAR | Thesaurierend | – | 3,03 % | nein | 10.000,00 ZAR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 3,01 % | nein | 1.000,00 AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | – | nein | 10.000,00 ZAR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 ZAR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu steigern, indem er grundsätzlich in ein konzentriertes Portfolio von börsengehandelten Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, 'REITs') investiert. Der Fonds kann in folgende Vehikel investieren: - Aktien-REITs, die den Großteil ihrer Vermögenswerte in Immobilien investieren und ihre Einkünfte aus Mieten und Kapitalgewinnen - durch mit Immobilienverkäufen realisierten Wertsteigerungen - beziehen - Hypotheken-REITs, die den Großteil ihres Vermögens in Immobilienhypotheken investieren und ihr Einkommen hauptsächlich aus Zinszahlungen beziehen - Hybride REITs, welche die Charakteristika von Aktien- und von Hypotheken-REITs kombinieren -Schuldtitel Der Fonds kann entlang des gesamten Marktkapitalisierungsspektrums anlegen, investiert in der Regel aber in REITs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. USD zum Kaufzeitpunkt. REITs sind Unternehmen oder Trusts, die hauptsächlich in ertragbringende Immobilien investieren. Sie können breit basiert investieren oder sich auf bestimmte Sektoren wie Büroflächen, Industrieanlagen oder Einkaufszentren spezialisieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien. Der Fonds kann bis zu 20 % des Nettoinventarwerts ('NIW') des Portfolios in Schuldtiteln anlegen. Illiquide Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese innerhalb von 7 Tagen im normalen Geschäftsgang annähernd zu dem Wert veräußert werden können, zu dem die Wertpapiere im Portfolio bewertet sind. Dazu können nicht börsennotierte oder andere beschränkte Wertpapiere gehören, die jederzeit den Anforderungen der Central Bank of Ireland entsprechen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 221,230 ZAR -3,550 ZAR · -1,58 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,548 EUR -0,190 EUR · -1,62 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |