Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 4,970 JPY |
02.01.2024 Ausschüttend | 4,536 JPY |
02.10.2023 Ausschüttend | 5,166 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 3,12 % |
USA 23/24 ZO | 3,11 % |
USA 23/24 ZO | 1,56 % |
USA 23/24 ZO | 1,56 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226260 · | 1,45 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 1,12 % |
G2SF 30YR TBA 6.0% FEB 24 Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 1,11 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 1,06 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 1,04 % |
USA 23/24 ZO | 0,95 % |
Summe: | 16,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 767,220 JPY +2,540 JPY · +0,33 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,513 EUR +0,021 EUR · +0,47 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |