Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

WKN: A14RHB
A14RHB

ISIN: LU1213241133
LU1213241133

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A14RHB
A14RHB

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1213241133
LU1213241133

13.05.2024, 08:00:00 •

28,814 EUR

-0,055 EUR-0,19 %

Geld

28,814 EUR

Brief

28,814 EUR

Fondsvolumen

160,14 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,532 GBP
03.01.2023 Ausschüttend	0,653 GBP
04.01.2022 Ausschüttend	0,440 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Bp Plc	6,20 %
Diageo Plc	6,10 %
Shell Plc	5,30 %
Unilever Plc	5,00 %
Lloyds Banking Group Plc	4,30 %
Reckitt Benckiser Group Plc	3,90 %
Haleon Plc	3,40 %
Experian Plc	3,30 %
Convatec Group Plc	3,20 %
British American Tobacco Plc	2,80 %
Summe:	43,50 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1213241133 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0345775018	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775364	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775448	GBP	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anna Farmbrough, Ben Needham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
160,14 Mio. GBP183,21 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
7. April 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,760 GBP -0,080 GBP · -0,32 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 GBP · -0,32 %	24,760 GBP 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,760 GBP 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	28,814 EUR -0,055 EUR · -0,19 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,055 EUR · -0,19 %	28,814 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,814 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
9,70 %
3 Monate
9,45 %
1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
17,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-7,49 %
3 Jahre
-16,25 %
5 Jahre
-30,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,84
3 Monate
24,84
1 Jahr
24,84
3 Jahre
24,84
5 Jahre
24,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,47
3 Monate
23,36
1 Jahr
21,86
3 Jahre
20,40
5 Jahre
16,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,98
3 Monate
23,85
1 Jahr
23,27
3 Jahre
23,21
5 Jahre
22,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,70 %	9,45 %	10,59 %	13,49 %	17,63 %	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-2,61 %	-7,49 %	-16,25 %	-30,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	24,84	24,84	24,84	24,84	24,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,47	23,36	21,86	20,40	16,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	23,98	23,85	23,27	23,21	22,90	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,55 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+9,71 %
3 Jahre
+8,72 %
5 Jahre
+21,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-7,35 %
1 Jahr
-4,41 %
3 Jahre
-20,18 %
5 Jahre
-15,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,35 %
2023
+14,19 %
2022
-10,95 %
2021
+14,48 %
2020
-10,05 %
2019
+28,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,72 %
2 Jahre
+17,76 %
3 Jahre
+10,33 %
4 Jahre
+34,16 %
5 Jahre
+22,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,55 %	+4,15 %	+9,71 %	+8,72 %	+21,41 %	–
Relativer Return	-2,35 %	-7,35 %	-4,41 %	-20,18 %	-15,10 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,35 %	-2,51 %	-0,38 %	-0,62 %	-0,27 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,35 %	+14,19 %	-10,95 %	+14,48 %	-10,05 %	+28,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,66 %	+0,25 %	+0,53 %	+0,24 %	–
Excess Return	+4,72 %	+17,76 %	+10,33 %	+34,16 %	+22,30 %	–

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - JX GBP DIS

Weitere Kurse

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