Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
- WKN
- A0QYFB
- ISIN
- LU0345775018
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Diageo Plc | 6,70 % |
| Unilever Plc | 5,80 % |
| Haleon Plc | 4,60 % |
| J D Wetherspoon Plc | 4,40 % |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 4,30 % |
| British American Tobacco Plc | 4,30 % |
| Spirax Group Plc | 3,90 % |
| Bt Group Plc | 3,90 % |
| Wise Plc | 3,80 % |
| Aj Bell Plc | 3,30 % |
| Summe: | 45,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnna Farmbrough, Ben Needham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen114,46 Mio. GBP132,45 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,73 % | 8,95 % | 12,73 % | 12,08 % | 13,53 % | 15,16 % |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -2,53 % | -14,08 % | -14,08 % | -17,41 % | -30,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,15 | 22,49 | 19,41 | 16,65 | 15,77 | 13,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,62 | 23,25 | 21,90 | 20,22 | 19,66 | 18,39 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund - A GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,90 % | +2,97 % | +8,09 % | +36,03 % | +46,67 % | +40,71 % |
| Relativer Return | +0,90 % | -0,36 % | -1,33 % | -3,61 % | -26,29 % | -24,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,12 % | -0,11 % | -0,10 % | -0,51 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,36 % | +10,39 % | +13,04 % | -11,88 % | +13,25 % | -10,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,82 % | +0,73 % | +0,43 % | +0,54 % | +0,27 % |
| Excess Return | +9,08 % | +20,25 % | +29,45 % | +24,04 % | +41,64 % | +53,83 % |