NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Fonds
267,799 EUR -0,47 -0,17% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A0Q39Q Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0370038670 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 281,193 ( n.a. ) Eröffnung 267,80 Hoch / Tief (heute) 267,80 / 267,80 Fondsvolumen 303,76 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 267,799 ( n.a. ) Vortag 268,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 276,13 / 251,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +6,01%
Benchmark
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 267,80 EUR -0,47 -0,17% 26.02. 08:00:00 267,799 / 281,193
KAG (USD) 291,51 USD -0,31 -0,11% 26.02. 08:00:00 291,510 / 306,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +1,08% +5,86% +2,96% +10,13% +44,02%
relativer Return* +2,05% +0,37% -8,89% -19,98% -27,00% -55,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,05% +0,12% -0,77% -0,62% -0,52% -0,68%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,61% +9,77% +0,06% -6,96% +6,09% +9,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,13 +0,56 +0,82 +0,31 +0,25
Excess Return +1,51% +1,28% +7,59% +14,80% +7,15% +13,56%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 4,22% 4,51% 4,42% 4,51% 4,99%
max. Verlust -2,23% -2,23% -2,92% -7,35% -8,89% -10,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,00% +1,16% +1,43% +3,02% +3,02% +3,02%
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -2,05% -3,51% -3,59% -6,28%
Höchstkurs 298,49 298,49 298,49 298,49 298,49 298,49
Tiefstkurs 291,82 290,53 283,23 272,39 253,92 242,65
Durchschnittspreis 296,19 295,25 290,38 286,68 279,60 270,46

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Auflagedatum 25.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater van Dommelen, Gemert, Verhoeven, Koops
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,87% NASDAQ 100 E-MINI MAR 20
11,31% RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 20
8,96% US 10YR NOTE MAR 20
5,87% FTSE 100 INDEX MAR 20
5,06% TRSWAP: NDUEEGF INDEX
3,93% TRSWAP: BCOM INDEX
2,46% EURO STOXX 50 MAR 20
Stand: 31.12.2019

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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