Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 1,00 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 0,79 % |
INTELSAT S.A. Aktie · WKN A3DE36 · ISIN LU2445093128 | 0,77 % |
MCAFEE 22/30 144A Anleihe · WKN A3K14S · ISIN US579063AB46 | 0,67 % |
MADISON IAQ 21/29 144A Anleihe · WKN A3KS0J · ISIN US55760LAB36 | 0,64 % |
ARD.GRP FIN. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LUTC · ISIN US039956AA59 | 0,62 % |
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 0,61 % |
US DOLLAR | 0,58 % |
ACRISURE/FIN 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLF1 · ISIN US00489LAF04 | 0,57 % |
SRM ESC.ISS. 20/28 144A Anleihe · WKN A284PX · ISIN US85236FAA12 | 0,56 % |
Summe: | 6,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an weltweiten Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und daher mit einem höheren Zinssatz (sogenannte High-Yield-Anleihen, mit einem Qualitätsrating unter BBB). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, 70 % Bloomberg US High Yield, 30 % Bloomberg Pan-European High Yield und 2 % Issuers capped ex financial subordinates zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv und kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen. Wir wollen Unterschiede bei den Renditen dieser Emittenten innerhalb von Sektoren sowie Unterschiede bei den Renditen zwischen Regionen, Sektoren und verschiedenen Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Daher kann die Positionierung des Fonds erheblich von der Benchmark abweichen. Die Unterschiede bei den Renditen von Hochzinsanleihen innerhalb eines Sektors können beträchtlich sein. Daher sind wir der Meinung, dass die Auswahl der Emittenten und die Diversifizierung der Emittenten ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses für Hochzinsanleihen sein muss. Zu Zwecken des Risikomanagements werden Abweichungsgrenzen für Emittenten im Verhältnis zur Benchmark eingehalten. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende auszuschütten. Alle Erträge werden reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51.817,740 PLN +105,870 PLN · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12.430,040 EUR +103,090 EUR · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,61 % | 2,26 % | 2,62 % | 5,31 % | 5,35 % | 5,27 % |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -1,34 % | -1,34 % | -11,04 % | -15,21 % | -21,66 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 68,33 % | 65,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 52.035,30 | 52.035,30 | 52.035,30 | 52.035,30 | 52.035,30 | 52.035,30 |
Tiefstkurs (in EUR) | 51.339,00 | 50.731,80 | 47.151,40 | 38.885,30 | 33.208,00 | 29.335,90 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 51.763,10 | 51.444,20 | 49.786,80 | 45.440,50 | 44.526,80 | 40.765,50 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,12 % | +3,45 % | +11,25 % | +33,66 % | +66,23 % | +54,52 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +3,60 % | +9,37 % | +21,30 % | -10,09 % | +3,72 % | -2,53 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +2,29 % | +1,13 % | +0,99 % | +1,74 % | +0,84 % |
Excess Return | +4,98 % | +17,55 % | +19,20 % | +20,27 % | +55,35 % | +55,33 % |