Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

WKN: A0LG6V · ISIN: LU0250172185 · NN Investment Partners Luxembourg S.A.

heute, 20:47 (Echtzeit)

347,362 EUR

0,00 EUR0,00 %

Handelsplatz

Geld

340,85 EUR

(80 Stk.)

Verkaufen

Brief

354,49 EUR

(80 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

347,36 – 347,36 EUR

52W-Spanne

247,32 – 396,37 EUR

Fondsvolumen

135,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

347,36 – 347,36 EUR

52-Wochen-Spanne

247,32 – 396,37 EUR

Top Holdings zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
7,61 %	Prologis Inc Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
4,76 %	AvalonBay Communities Inc Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
3,93 %	Daiwa House Industry Co Ltd Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004
3,71 %	LEG Immobilien AG Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110
3,67 %	Gaming and Leisure Properties Inc Aktie · WKN A1W6DM · ISIN US36467J1088

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0250172185 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU1687288081	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU0250173662	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	–
LU0250181095	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	–
LU1673807274	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1673807431	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1673807357	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0250183208	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,09 %	nein	–

Ratings zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Stammdaten zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

KVG
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
135,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Lang & Schwarz Echtzeit	337,02 EUR heute, 20:47	-4,69 EUR -1,37 %	337,02 EUR heute, 20:47	349,06 EUR heute, 20:47
gettex Echtzeit	347,36 EUR heute, 20:47	0,00 EUR 0,00 %	340,85 EUR heute, 20:47	354,49 EUR heute, 20:47
KVG Echtzeit	346,81 EUR gestern, 07:00	-0,61 EUR -0,18 %	346,81 EUR gestern, 07:00	357,21 EUR gestern, 07:00
Baader Bank Echtzeit	347,67 EUR heute, 20:47	+2,07 EUR +0,60 %	340,85 EUR heute, 20:47	354,49 EUR heute, 20:47

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Immobilien/Reits Aktien?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,03 %
3 Monate
12,64 %
1 Jahr
35,42 %
3 Jahre
22,44 %
5 Jahre
18,76 %
10 Jahre
17,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
-38,12 %
3 Jahre
-43,30 %
5 Jahre
-43,30 %
10 Jahre
-43,30 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs: 1 Monat
357,12
3 Monate
357,12
1 Jahr
403,96
3 Jahre
440,90
5 Jahre
440,90
10 Jahre
440,90

Tiefstkurs: 1 Monat
344,74
3 Monate
330,67
1 Jahr
249,99
3 Jahre
249,99
5 Jahre
249,99
10 Jahre
192,90

Durchschnittspreis: 1 Monat
350,22
3 Monate
340,64
1 Jahr
325,97
3 Jahre
358,78
5 Jahre
358,66
10 Jahre
321,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,03 %	12,64 %	35,42 %	22,44 %	18,76 %	17,21 %
Maximaler Verlust	-3,47 %	-3,47 %	-38,12 %	-43,30 %	-43,30 %	-43,30 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	63,89 %	51,67 %	57,50 %
Höchstkurs	357,12	357,12	403,96	440,90	440,90	440,90
Tiefstkurs	344,74	330,67	249,99	249,99	249,99	192,90
Durchschnittspreis	350,22	340,64	325,97	358,78	358,66	321,47

Performance-Kennzahlen zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+4,79 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
+9,80 %
5 Jahre
-3,17 %
10 Jahre
+55,14 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
-11,43 %
5 Jahre
-22,00 %
10 Jahre
-30,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2021
+2,73 %
2020
-17,39 %
2019
+20,74 %
2018
-1,74 %
2017
-5,68 %
2016
-0,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,49 %
2 Jahre
-5,54 %
3 Jahre
+11,24 %
4 Jahre
-5,52 %
5 Jahre
-1,67 %
10 Jahre
+52,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+4,79 %	-10,79 %	+9,80 %	-3,17 %	+55,14 %
Relativer Return	+0,98 %	+1,29 %	-3,47 %	-11,43 %	-22,00 %	-30,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,98 %	+0,43 %	-0,29 %	-0,34 %	-0,41 %	-0,30 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+2,73 %	-17,39 %	+20,74 %	-1,74 %	-5,68 %	-0,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	-0,11 %	+0,16 %	-0,07 %	-0,02 %	+0,25 %
Excess Return	-10,49 %	-5,54 %	+11,24 %	-5,52 %	-1,67 %	+52,99 %

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Stammdaten zu NN (L) Global Real Estate - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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