Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- WKN
- 848442
- ISIN
- DE0008484429
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 1,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1 | 5,09 % |
| MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 4,52 % |
| India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039 | 4,04 % |
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152 | 3,34 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 3,12 % |
| AIIB 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K1G7 · ISIN XS2436568690 | 3,12 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 2,94 % |
| MALAYSIA 24/39 Anleihe · WKN A3LXK4 · ISIN MYBMS2400013 | 2,92 % |
| KOREA, REP. 21/41 Anleihe · WKN A3K10H · ISIN KR103503GB99 | 2,83 % |
| KOREA 2042 4212 Anleihe · WKN A1HA2C · ISIN KR10350172C8 | 2,83 % |
| Summe: | 34,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 64,300 EUR -0,090 EUR · -0,14 % gestern, 15:57:57 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,14 % | 63,822 EUR gestern, 15:57:57 · 400 Stk. | 64,779 EUR gestern, 15:57:57 · 400 Stk. | 0,957 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 63,911 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 10:26:23 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 64,300 EUR -0,090 EUR · -0,14 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,14 % | 64,300 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,230 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,930 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | 4 Stk. | 64,778 EUR +0,867 EUR · +1,36 % gestern, 22:47:22 · 0 Stk. | +0,867 EUR · +1,36 % | 63,821 EUR gestern, 15:57:57 · 400 Stk. | 64,778 EUR gestern, 15:57:57 · 400 Stk. | 0,957 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,34 % | 9,79 % | 7,51 % | 7,47 % | 6,85 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -4,02 % | -7,37 % | -9,26 % | -9,26 % | -10,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,04 | 66,16 | 68,25 | 71,82 | 71,82 | 73,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,12 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 59,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,18 | 65,01 | 65,94 | 66,31 | 66,66 | 66,06 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,63 % | -1,18 % | +1,20 % | -2,19 % | +0,48 % | +16,49 % |
| Relativer Return | -3,01 % | -2,05 % | -5,52 % | -21,72 % | -26,45 % | -32,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,01 % | -0,69 % | -0,47 % | -0,68 % | -0,51 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,78 % | +5,76 % | -2,42 % | +1,11 % | +5,43 % | -3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | -0,38 % | -0,26 % | +0,26 % | +0,07 % | +0,11 % |
| Excess Return | -1,86 % | -5,33 % | -5,79 % | +7,48 % | +2,32 % | +7,99 % |