Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- WKN
- 848442
- ISIN
- DE0008484429
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 1,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1 | 5,07 % |
| MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 4,47 % |
| India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039 | 4,07 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4D7VZ · ISIN US912797PT86 | 3,51 % |
| USA 25/25 ZO | 3,42 % |
| AIIB 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K1G7 · ISIN XS2436568690 | 3,14 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 3,10 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 2,97 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,87 % |
| MALAYSIA 24/39 Anleihe · WKN A3LXK4 · ISIN MYBMS2400013 | 2,86 % |
| Summe: | 35,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 65,211 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 14:30:28 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 65,930 EUR +0,230 EUR · +0,35 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,35 % | 65,930 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 67,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,980 EUR 2,92 % |
gettex Echtzeit | – | 65,439 EUR +0,228 EUR · +0,35 % 30.05.2025, 22:47:10 · 0 Stk. | +0,228 EUR · +0,35 % | 65,439 EUR 30.05.2025, 16:31:05 · 400 Stk. | 66,420 EUR 30.05.2025, 16:31:05 · 400 Stk. | 0,981 EUR 1,48 % |
Berlin Echtzeit | – | 65,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 08:16:28 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,24 % | 10,38 % | 7,51 % | 7,45 % | 6,86 % | 6,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -6,62 % | -7,37 % | -9,26 % | -9,26 % | -11,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,16 | 67,70 | 68,25 | 71,82 | 71,82 | 73,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,97 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 59,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,36 | 65,21 | 65,88 | 66,38 | 66,70 | 66,08 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,06 % | -2,61 % | +4,99 % | +0,96 % | +2,92 % | +14,57 % |
| Relativer Return | -3,10 % | -1,12 % | -1,51 % | -15,16 % | -27,27 % | -28,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,10 % | -0,37 % | -0,13 % | -0,46 % | -0,53 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,37 % | +5,76 % | -2,42 % | +1,11 % | +5,43 % | -3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | -0,30 % | -0,02 % | +0,38 % | +0,13 % | +0,12 % |
| Excess Return | +1,61 % | -4,19 % | -0,33 % | +11,19 % | +4,42 % | +9,18 % |