Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- WKN
- 848442
- ISIN
- DE0008484429
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2025 Ausschüttend | 1,210 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1 | 5,86 % |
| MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 5,29 % |
| India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039 | 4,35 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 3,86 % |
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152 | 3,81 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,43 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 3,15 % |
| PHILIPPINES 22/32 Anleihe · WKN A3K9F7 · ISIN PHY6972HMW34 | 3,00 % |
| KOREA 2038 02375 Anleihe · WKN A2RSR8 · ISIN KR103502G891 | 2,85 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,76 % |
| Summe: | 38,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeamansatz, Nomura Asset Management Europe KVG mbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 62,200 EUR -0,120 EUR · -0,19 % heute, 16:30:47 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,19 % | 61,737 EUR heute, 16:30:47 · 450 Stk. | 62,663 EUR heute, 16:30:47 · 450 Stk. | 0,926 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 61,736 EUR +0,109 EUR · +0,18 % heute, 08:04:53 · 0 Stk. | +0,109 EUR · +0,18 % | 61,737 EUR heute, 16:30:48 · 648 Stk. | 62,663 EUR heute, 16:30:48 · 639 Stk. | 0,926 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 62,320 EUR +0,110 EUR · +0,18 % 10.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,18 % | 62,320 EUR 10.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,190 EUR 10.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,870 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 61,856 EUR -0,108 EUR · -0,17 % heute, 18:17:30 · 0 Stk. | -0,108 EUR · -0,17 % | 61,737 EUR heute, 16:30:47 · 450 Stk. | 62,663 EUR heute, 16:30:47 · 400 Stk. | 0,926 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,68 % | 6,54 % | 7,80 % | 7,28 % | 6,86 % | 6,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -3,31 % | -7,37 % | -9,05 % | -9,26 % | -10,20 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,92 | 65,45 | 68,25 | 70,67 | 71,82 | 73,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 59,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,49 | 63,27 | 65,60 | 65,78 | 66,45 | 66,00 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | -2,61 % | -3,68 % | -6,29 % | +3,32 % | +21,90 % |
| Relativer Return | -3,21 % | -9,39 % | -17,72 % | -28,76 % | -28,90 % | -41,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,21 % | -3,23 % | -1,61 % | -0,94 % | -0,57 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,92 % | +5,76 % | -2,42 % | +1,11 % | +5,43 % | -3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,39 % | -0,48 % | +0,15 % | +0,12 % | +0,19 % |
| Excess Return | -5,99 % | -5,43 % | -10,33 % | +4,39 % | +4,08 % | +13,82 % |