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Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

WKN: A3DKT2
A3DKT2

ISIN: IE0003HLPFD5
IE0003HLPFD5

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

WKN: A3DKT2
A3DKT2

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

ISIN: IE0003HLPFD5
IE0003HLPFD5

gestern, 08:00:00 •

116,446 EUR

-0,091 EUR-0,08 %

Geld

116,446 EUR

Brief

116,446 EUR

Fondsvolumen

122,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,67 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	7,08 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	6,05 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	6,05 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,46 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,85 %
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575	4,82 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	4,31 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,09 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,08 %
Summe:	55,46 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003HLPFD5 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
IE00BD4DXG23	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	5.000,00 USD
IE00BD4DXL75	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000M3VC5D6	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

KVG
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Wildgoose
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
122,98 Mio. USD114,22 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,980 USD +0,220 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 USD · +0,17 %	125,980 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	125,980 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,446 EUR -0,091 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,091 EUR · -0,08 %	116,446 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,446 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,82 %
3 Monate
12,68 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,76
3 Monate
125,76
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,86
3 Monate
117,61
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,03
3 Monate
120,63
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,82 %	12,68 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-4,07 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,76	125,76	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,86	117,61	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,03	120,63	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
+6,06 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,32 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,08 %	+6,06 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,15 %	+0,64 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,15 %	+0,21 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,32 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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