Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- WKN
- A1XDW5
- ISIN
- DE000A1XDW54
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 1,380 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,550 USD |
14.07.2022 Ausschüttend | 0,460 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 28,53 % |
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 24,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26) Anleihe · WKN A0GMKD · ISIN US912810FS25 | 11,63 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 07(27) Anleihe · WKN A0LL1N · ISIN US912810PS15 | 9,55 % |
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253 | 4,96 % |
| DANSKE STAT 2030 FLR Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724 | 4,75 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 4,29 % |
| CDA 2031 FLR Anleihe · WKN 354871 · ISIN CA135087WV25 | 4,29 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI Anleihe · WKN A19NLL · ISIN AU000XCLWAV1 | 3,95 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,14 % |
| Summe: | 97,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
Fondsstrategie zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,090 USD +0,030 USD · +0,03 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,03 % | 116,090 USD 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,410 USD 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,320 USD 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 98,593 EUR -0,013 EUR · -0,01 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,01 % | 98,593 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,563 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,970 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,55 % | 2,62 % | 2,45 % | 2,90 % | 2,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,15 % | -1,18 % | -4,98 % | -4,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,26 | 114,34 | 113,03 | 108,24 | 104,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,78 | 115,49 | 114,65 | 113,06 | 111,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,63 % | -6,45 % | -5,94 % | -5,40 % | +9,87 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,97 % | +6,72 % | +1,41 % | +5,92 % | +14,00 % | -6,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,11 % | +0,53 % | +1,14 % | +1,23 % | – |
| Excess Return | -0,77 % | +0,63 % | +4,79 % | +13,11 % | +16,50 % | – |