Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt
Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- WKN
- A1XDW5
- ISIN
- DE000A1XDW54
•
102,667 EUR
+0,113 EUR+0,11 %
Geld
102,667 EUR
Brief
104,724 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 2,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 1,380 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,550 USD |
14.07.2022 Ausschüttend | 0,460 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 14,94 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77 | 12,57 % |
| CDA 2031 FLR Anleihe · WKN 354871 · ISIN CA135087WV25 | 12,46 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 10,32 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 9,17 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 8,22 % |
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 7,56 % |
| DANSKE STAT 2030 FLR Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724 | 5,44 % |
| AUSTRALIA 2027 CI Anleihe · WKN A19NLL · ISIN AU000XCLWAV1 | 4,86 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60 | 4,61 % |
| Summe: | 90,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeamansatz, Nomura Asset Management Europe KVG mbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,89 % | 1,55 % | 1,97 % | 2,51 % | 2,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,55 % | -1,15 % | -1,95 % | -4,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,12 | 116,83 | 114,32 | 110,05 | 107,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,40 | 117,76 | 116,65 | 114,39 | 112,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,10 % | +2,87 % | -2,11 % | -0,40 % | +18,06 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,83 % | -8,94 % | +6,72 % | +1,41 % | +5,92 % | +14,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,15 % | -0,05 % | +1,02 % | +1,15 % | – |
| Excess Return | +1,27 % | +0,67 % | -0,42 % | +11,19 % | +15,62 % | – |