Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,78 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,16 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,08 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 4,04 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,48 % |
VARUN BEVERAGES LTD IR 5 Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021 | 3,48 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,20 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,20 % |
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 3,08 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 2,92 % |
Summe: | 45,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,57 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern mit Ausnahme von China haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,016 USD +0,942 USD · +0,70 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 125,415 EUR +0,464 EUR · +0,37 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |