Rentenfonds • Renten Europa
Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
- WKN
- A1JSDT
- ISIN
- LU0693783234
•
7,864 EUR
-0,050 EUR-0,64 %
Geld
7,864 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,59 Mrd. SEK
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.04.2026 Ausschüttend | 2,261 SEK |
28.04.2025 Ausschüttend | 2,168 SEK |
26.04.2024 Ausschüttend | 1,936 SEK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| STADSHYPOTEK 17/28 Anleihe · WKN A2RXSN · ISIN SE0011062892 | 14,19 % |
Schweden, Königreich SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 Anleihe · WKN A0T8B6 · ISIN SE0002829192 | 9,10 % |
| LANSF.HYP. 24/32 Anleihe · WKN A4EBZY · ISIN SE0024219877 | 8,80 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2023(35) Nr.1066 Anleihe · WKN A3LUFW · ISIN SE0021308541 | 8,24 % |
| LANSF.HYP. 23/30 Anleihe · WKN A3LUC0 · ISIN SE0020354082 | 7,22 % |
| NORDEA HYPO 23/29 MTN Anleihe · WKN A3LUTB · ISIN SE0013361284 | 6,36 % |
| DANS.HYPOTEK 22/28 MTN Anleihe · WKN A3LM4Q · ISIN SE0020053767 | 5,48 % |
| LANSF.HYP. 24/31 MTN Anleihe · WKN A3L5NV · ISIN SE0021770708 | 4,43 % |
| DANSKE BK 25/29 MTN Anleihe · WKN A4EGA9 · ISIN XS3170929387 | 3,31 % |
| ASSA-ABLOY 25/28 MTNFLR Anleihe · WKN A4D54C · ISIN XS2979608499 | 3,13 % |
| Summe: | 70,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen SEK diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.
Stammdaten zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNiclas Svennberg, Jerk Matero
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen2,59 Mrd. SEK240,29 Mio. EUR
- WährungSEK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 % | 4,76 % | 3,16 % | 4,12 % | 4,77 % | 3,91 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,80 % | -3,11 % | -4,00 % | -15,70 % | -17,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,57 | 88,07 | 88,35 | 90,65 | 101,24 | 106,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 83,10 | 83,10 | 83,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,80 | 86,03 | 86,91 | 87,24 | 89,39 | 96,01 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Swedish Bond Fund - AP SEK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,16 % | -1,64 % | +1,53 % | +16,32 % | -10,86 % | -15,10 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,36 % | +6,98 % | -2,31 % | +5,92 % | -19,74 % | -3,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | -0,16 % | -0,02 % | +0,36 % | -0,16 % | -0,08 % |
| Excess Return | -1,39 % | -1,28 % | -0,23 % | +7,06 % | -3,61 % | -3,09 % |