Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 5,12 % |
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 4,71 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,92 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,43 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 3,37 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83 | 3,12 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 3,05 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,58 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R9PA · ISIN US912828YM69 | 2,51 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 2,50 % |
Summe: | 34,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 943,145 NOK +3,560 NOK · +0,38 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,280 EUR -0,492 EUR · -0,61 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |