Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.12.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
19.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
14.12.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 26.04.24 | 23,86 % |
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 12,84 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 11,99 % |
SIRIXM RADIO 21/28 144A Anleihe · WKN A3KSG0 · ISIN US82967NBJ63 | 10,81 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19Y9G · ISIN XS1807305328 | 8,32 % |
ENEL FIN.AM. 22/27 FLR Anleihe · WKN A3LAC4 · ISIN US29280HAA05 | 7,64 % |
EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A192QU · ISIN US26885BAC46 | 7,09 % |
MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A2807D · ISIN US552848AG81 | 6,96 % |
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTSC · ISIN XS2361253433 | 6,61 % |
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729 | 5,43 % |
Summe: | 101,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten 'negative Basis Geschäfte' wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen 'Credit Default Swap (CDS)' kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,520 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 99,240 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 08:04:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 99,240 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 08:03:27 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 99,643 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 22:01:54 · unbekannt |