Aktienfonds • Aktien Deutschland

Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

WKN: A2AT0N
A2AT0N

ISIN: LU1508899876
LU1508899876

KVG: LRI Invest S.A.

WKN: A2AT0N
A2AT0N

KVG: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1508899876
LU1508899876

gestern, 08:00:00 • KVG

104,310 EUR

+0,200 EUR+0,19 %

Geld

104,310 EUR

Brief

110,570 EUR

Fondsvolumen

11,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	1,01 %
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2024 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,750 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,71 %
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400	6,66 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	5,11 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	4,57 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	4,10 %
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005	3,93 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,81 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,70 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,69 %
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118	3,34 %
Summe:	46,62 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1508899876 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,01 %	LRI Invest	5,00 Mio. EUR
LU1679794757	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,92 %	LRI Invest	–
LU1508899363	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,02 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Stammdaten zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
11,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. November 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,310 EUR +0,200 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,19 %	104,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,260 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
18,47 %
3 Monate
18,60 %
1 Jahr
17,72 %
3 Jahre
19,41 %
5 Jahre
21,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,94 %
3 Monate
-8,36 %
1 Jahr
-14,99 %
3 Jahre
-34,98 %
5 Jahre
-40,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,92
3 Monate
106,00
1 Jahr
109,68
3 Jahre
126,17
5 Jahre
130,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,82
3 Monate
94,03
1 Jahr
87,51
3 Jahre
80,57
5 Jahre
71,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,50
3 Monate
101,52
1 Jahr
99,47
3 Jahre
96,94
5 Jahre
102,53
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,47 %	18,60 %	17,72 %	19,41 %	21,28 %	–
Maximaler Verlust	-3,94 %	-8,36 %	-14,99 %	-34,98 %	-40,08 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,92	106,00	109,68	126,17	130,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,82	94,03	87,51	80,57	71,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,50	101,52	99,47	96,94	102,53	–

Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+17,98 %
3 Jahre
-11,83 %
5 Jahre
-1,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
-27,24 %
5 Jahre
-28,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,32 %
2023
+2,71 %
2022
-27,68 %
2021
+13,13 %
2020
-0,30 %
2019
+16,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,00 %
2 Jahre
+13,23 %
3 Jahre
-10,39 %
4 Jahre
+2,76 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+2,13 %	+17,98 %	-11,83 %	-1,18 %	–
Relativer Return	-0,46 %	-1,47 %	-2,73 %	-27,24 %	-28,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-0,49 %	-0,23 %	-0,88 %	-0,55 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,32 %	+2,71 %	-27,68 %	+13,13 %	-0,30 %	+16,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+0,40 %	-0,19 %	+0,04 %	+0,00 %	–
Excess Return	+14,00 %	+13,23 %	-10,39 %	+2,76 %	+0,32 %	–