Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400 | 6,41 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,66 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,34 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 4,99 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 4,96 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,73 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,92 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 3,89 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,80 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,79 % |
| Summe: | 47,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,92 % | LRI Invest | – |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,01 % | LRI Invest | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,02 % | LRI Invest | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Stammdaten zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,910 EUR +0,630 EUR · +0,67 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,630 EUR · +0,67 % | 94,910 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,910 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,20 % | 27,24 % | 22,47 % | 18,47 % | 19,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,40 % | -15,86 % | -24,28 % | -24,28 % | -37,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,10 | 96,10 | 102,56 | 102,56 | 125,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,25 | 76,84 | 76,84 | 75,96 | 75,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,73 | 89,17 | 94,10 | 89,58 | 97,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | +6,53 % | -5,17 % | +14,68 % | +3,13 % | – |
| Relativer Return | +0,95 % | +4,13 % | -26,30 % | -35,32 % | -42,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +1,36 % | -2,51 % | -1,20 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +13,23 % | +1,77 % | -28,38 % | +12,13 % | -1,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,08 % | +0,10 % | -0,17 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | -9,09 % | +3,28 % | +5,94 % | -12,74 % | +6,51 % | – |