Noris-Fonds - EUR ACC
- WKN
- 849235
- ISIN
- DE0008492356
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Noris-Fonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE (Informationstechnologie) | 8,90 % |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 6,40 % |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 5,10 % |
| Siemens AG (Industrien) | 5,10 % |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 3,50 % |
| Progressive Corp/The (Finanzsektor) | 2,60 % |
| JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) | 2,50 % |
| Hannover Rueckversicherung SE (Finanzsektor) | 2,30 % |
| Deutsche Boerse AG (Finanzsektor) | 2,20 % |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,10 % |
| Summe: | 40,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Noris-Fonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Noris-Fonds - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Stammdaten zu Noris-Fonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 914,033 EUR -1,573 EUR · -0,17 % 30.05.2025, 19:31:05 · 0 Stk. | -1,573 EUR · -0,17 % | |||
KVG Echtzeit | – | 933,820 EUR +2,860 EUR · +0,31 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,860 EUR · +0,31 % | 933,820 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 961,840 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,020 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 919,224 EUR -12,465 EUR · -1,34 % 30.05.2025, 22:47:07 · 0 Stk. | -12,465 EUR · -1,34 % | 918,677 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 10 Stk. | 946,237 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 10 Stk. | 27,560 EUR 2,91 % |
Berlin Echtzeit | – | 918,030 EUR -12,180 EUR · -1,31 % 30.05.2025, 08:21:42 · 0 Stk. | -12,180 EUR · -1,31 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Noris-Fonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 % | 25,21 % | 14,80 % | 12,97 % | 13,82 % | 15,87 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -15,75 % | -16,26 % | -16,26 % | -21,03 % | -34,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 70,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 941,17 | 969,08 | 974,93 | 974,93 | 974,93 | 974,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 889,85 | 816,44 | 807,85 | 618,07 | 522,22 | 347,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 921,54 | 910,80 | 889,96 | 778,49 | 733,68 | 598,68 |
Performance-Kennzahlen zu Noris-Fonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,93 % | -1,98 % | +11,73 % | +37,41 % | +81,24 % | +115,74 % |
| Relativer Return | -1,95 % | +4,65 % | +2,70 % | -0,96 % | -6,29 % | -16,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | +1,53 % | +0,22 % | -0,03 % | -0,11 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,63 % | +18,18 % | +17,40 % | -14,65 % | +27,15 % | +9,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,97 % | +0,83 % | +0,66 % | +0,94 % | +0,47 % |
| Excess Return | +8,35 % | +25,26 % | +36,12 % | +39,39 % | +82,74 % | +110,35 % |