Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

52,891 EUR
+0,108 EUR+0,21 %
Geld
52,891 EUR
Brief
52,891 EUR
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Fondsvolumen
623,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
109,000 JPY
02.01.2026
Ausschüttend
110,000 JPY
01.10.2025
Ausschüttend
109,000 JPY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

WertpapiernameAnteil
The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81)
Anleihe · WKN A3KWA7 · ISIN XS2387675395
4,34 %
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMWK · ISIN XS2308313860
4,12 %
Nevada Power Co. DL-FLR Notes 2025(30/55)
Anleihe · WKN A4D55W · ISIN US641423CH90
3,53 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2024(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LVAP · ISIN US05565QDW50
3,09 %
Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(34/56)
Anleihe · WKN A4EKWS · ISIN XS3176273780
2,83 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)
Anleihe · WKN A4EH20 · ISIN FR00140132E4
2,67 %
NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)
Anleihe · WKN A2R686 · ISIN XS2010045511
2,62 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28YTC · ISIN XS2187689380
2,30 %
Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2024(34/54)
Anleihe · WKN A3L0TW · ISIN US29250NCF06
2,20 %
Bell Canada DL-FLR Notes 2025(25/55)
Anleihe · WKN A4D667 · ISIN US0778FPAQ20
2,17 %
Summe:29,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, darunter hybride Unternehmensanleihen, die an weltweit anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hybride Unternehmensanleihen werden von Nicht-Finanzunternehmen begeben und bieten den Emittenten in der Regel die Möglichkeit, sich von Anlegern Geld gegen Zinszahlungen zu leihen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Schuldtitel, wie z. B. vorrangige Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Fondsvermögens in Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating angelegt, wobei der Fonds die Flexibilität besitzt, mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade anzulegen, vorausgesetzt, dass der Fonds unter keinen Umständen in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating als B- oder gleichwertig investiert. Im Hinblick auf ESG-Faktoren bewirbt der Fonds einen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, indem er in Emittenten investiert, die sich zur Dekarbonisierung verpflichtet haben und zu deren ökologischen Merkmalen des Fonds sinkende Treibhausgasemissionen gehören.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

  • Fondsvolumen
    623,99 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 JPY /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

Volatilität
1 Monat
5,34 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.010,80
3 Monate
10.141,70
1 Jahr
10.205,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9.814,62
3 Monate
9.814,62
1 Jahr
9.814,62
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9.905,24
3 Monate
10.027,20
1 Jahr
10.084,50
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,34 %4,16 %2,60 %
Maximaler Verlust-1,44 %-2,71 %-2,71 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)10.010,8010.141,7010.205,00
Tiefstkurs (in EUR)9.814,629.814,629.814,62
Durchschnittspreis (in EUR)9.905,2410.027,2010.084,50

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - SD JPY DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-10,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-2,02 %
2025
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,02 %-2,44 %-10,11 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,02 %
Excess Return+2,64 %