Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

146,181 EUR
+1,454 EUR+1,00 %
Geld
146,181 EUR
Brief
146,181 EUR
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Fondsvolumen
158,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,61 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,41 %
Samsung Electronics Co Ltd7,29 %
Anglogold Ashanti Plc6,44 %
Alibaba Group Holding Ltd4,55 %
Tencent Holdings Ltd3,90 %
Fresnillo PLC3,34 %
iShares MSCI India UCITS ETF2,97 %
Zijin Mining Group Co Ltd2,83 %
Barrick Mining Corp2,39 %
Aluminum Corp of China Ltd2,35 %
Summe:46,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Carroll, Janet Wang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    158,61 Mio. USD135,67 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
36,81 %
3 Monate
29,35 %
1 Jahr
19,30 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
17,91 %
10 Jahre
17,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,30 %
3 Monate
-15,92 %
1 Jahr
-15,92 %
3 Jahre
-18,61 %
5 Jahre
-37,04 %
10 Jahre
-40,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
170,54
3 Monate
183,96
1 Jahr
183,96
3 Jahre
183,96
5 Jahre
183,96
10 Jahre
183,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
154,68
3 Monate
154,68
1 Jahr
106,35
3 Jahre
102,17
5 Jahre
93,81
10 Jahre
70,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,41
3 Monate
169,98
1 Jahr
147,48
3 Jahre
124,12
5 Jahre
122,88
10 Jahre
113,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität36,81 %29,35 %19,30 %17,54 %17,91 %17,89 %
Maximaler Verlust-9,30 %-15,92 %-15,92 %-18,61 %-37,04 %-40,58 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)170,54183,96183,96183,96183,96183,96
Tiefstkurs (in EUR)154,68154,68106,35102,1793,8170,61
Durchschnittspreis (in EUR)162,41169,98147,48124,12122,88113,29

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,46 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+49,00 %
3 Jahre
+41,53 %
5 Jahre
+23,86 %
10 Jahre
+122,32 %
Relativer Return
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-8,39 %
10 Jahre
-7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2026
+8,19 %
2025
+25,35 %
2024
+4,04 %
2023
+1,60 %
2022
-10,63 %
2021
+2,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,97 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,47 %
Excess Return
1 Jahr
+57,24 %
2 Jahre
+43,66 %
3 Jahre
+44,41 %
4 Jahre
+42,84 %
5 Jahre
+23,17 %
10 Jahre
+126,93 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,46 %+2,96 %+49,00 %+41,53 %+23,86 %+122,32 %
Relativer Return-2,19 %-2,16 %+0,70 %-10,07 %-8,39 %-7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,19 %-0,72 %+0,06 %-0,29 %-0,15 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,19 %+25,35 %+4,04 %+1,60 %-10,63 %+2,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,97 %+1,03 %+0,71 %+0,52 %+0,24 %+0,47 %
Excess Return+57,24 %+43,66 %+44,41 %+42,84 %+23,17 %+126,93 %