Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
- WKN
- A113RB
- ISIN
- LU0931247406
•
146,181 EUR
+1,454 EUR+1,00 %
Geld
146,181 EUR
Brief
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Fondsvolumen
158,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,41 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,29 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 6,44 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,90 % |
| Fresnillo PLC | 3,34 % |
| iShares MSCI India UCITS ETF | 2,97 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,83 % |
| Barrick Mining Corp | 2,39 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 2,35 % |
| Summe: | 46,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrank Carroll, Janet Wang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen158,61 Mio. USD135,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,81 % | 29,35 % | 19,30 % | 17,54 % | 17,91 % | 17,89 % |
| Maximaler Verlust | -9,30 % | -15,92 % | -15,92 % | -18,61 % | -37,04 % | -40,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,54 | 183,96 | 183,96 | 183,96 | 183,96 | 183,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,68 | 154,68 | 106,35 | 102,17 | 93,81 | 70,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162,41 | 169,98 | 147,48 | 124,12 | 122,88 | 113,29 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,46 % | +2,96 % | +49,00 % | +41,53 % | +23,86 % | +122,32 % |
| Relativer Return | -2,19 % | -2,16 % | +0,70 % | -10,07 % | -8,39 % | -7,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | -0,72 % | +0,06 % | -0,29 % | -0,15 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,19 % | +25,35 % | +4,04 % | +1,60 % | -10,63 % | +2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,97 % | +1,03 % | +0,71 % | +0,52 % | +0,24 % | +0,47 % |
| Excess Return | +57,24 % | +43,66 % | +44,41 % | +42,84 % | +23,17 % | +126,93 % |



