Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

153,439 EUR
+1,604 EUR+1,06 %
Geld
153,439 EUR
Brief
153,439 EUR
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Fondsvolumen
193,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,61 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Tencent Holdings Ltd6,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70 %
Anglogold Ashanti Plc6,11 %
Alibaba Group Holding Ltd5,36 %
Samsung Electronics Co Ltd4,64 %
HDFC Bank Ltd3,84 %
Ishares Msci India Ucits Etf3,00 %
Reliance Industries Ltd2,91 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,20 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,04 %
Summe:43,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Carroll, Janet Wang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    193,47 Mio. USD162,33 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
24,44 %
3 Monate
18,83 %
1 Jahr
18,38 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
17,31 %
10 Jahre
17,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,01 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-15,24 %
3 Jahre
-18,61 %
5 Jahre
-37,04 %
10 Jahre
-40,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
180,72
3 Monate
180,72
1 Jahr
180,72
3 Jahre
180,72
5 Jahre
180,72
10 Jahre
180,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
168,73
3 Monate
146,40
1 Jahr
104,91
3 Jahre
102,17
5 Jahre
93,81
10 Jahre
65,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
175,07
3 Monate
163,93
1 Jahr
141,03
3 Jahre
121,69
5 Jahre
122,20
10 Jahre
112,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität24,44 %18,83 %18,38 %16,32 %17,31 %17,60 %
Maximaler Verlust-6,01 %-6,01 %-15,24 %-18,61 %-37,04 %-40,58 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %63,89 %56,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)180,72180,72180,72180,72180,72180,72
Tiefstkurs (in EUR)168,73146,40104,91102,1793,8165,98
Durchschnittspreis (in EUR)175,07163,93141,03121,69122,20112,06

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,53 %
3 Monate
+16,83 %
1 Jahr
+33,97 %
3 Jahre
+41,67 %
5 Jahre
+26,08 %
10 Jahre
+153,62 %
Relativer Return
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+4,03 %
1 Jahr
+5,69 %
3 Jahre
-9,00 %
5 Jahre
-5,30 %
10 Jahre
-2,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2026
+13,50 %
2025
+25,35 %
2024
+4,04 %
2023
+1,60 %
2022
-10,63 %
2021
+2,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,58 %
Excess Return
1 Jahr
+48,12 %
2 Jahre
+59,49 %
3 Jahre
+48,03 %
4 Jahre
+36,37 %
5 Jahre
+24,08 %
10 Jahre
+166,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,53 %+16,83 %+33,97 %+41,67 %+26,08 %+153,62 %
Relativer Return+0,10 %+4,03 %+5,69 %-9,00 %-5,30 %-2,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,10 %+1,32 %+0,46 %-0,26 %-0,09 %-0,02 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+13,50 %+25,35 %+4,04 %+1,60 %-10,63 %+2,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,62 %+1,51 %+0,82 %+0,46 %+0,26 %+0,58 %
Excess Return+48,12 %+59,49 %+48,03 %+36,37 %+24,08 %+166,72 %