Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
- WKN
- A113RA
- ISIN
- LU0931247661
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,70 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 6,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,36 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,64 % |
| HDFC Bank Ltd | 3,84 % |
| Ishares Msci India Ucits Etf | 3,00 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,91 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,20 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,04 % |
| Summe: | 43,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,380 CHF +1,520 CHF · +1,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,520 CHF · +1,51 % | 102,380 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 102,380 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 109,280 EUR +1,915 EUR · +1,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,915 EUR · +1,78 % | 109,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 109,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,93 % | 10,86 % | 17,93 % | 16,63 % | 17,15 % | 17,87 % |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -3,80 % | -20,45 % | -21,10 % | -38,55 % | -44,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,26 | 101,26 | 101,26 | 101,26 | 126,37 | 126,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,12 | 90,20 | 77,92 | 77,65 | 77,65 | 60,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,33 | 96,10 | 89,72 | 88,05 | 96,08 | 92,73 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Rh CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +10,79 % | +17,22 % | +17,18 % | +21,82 % | +55,44 % |
| Relativer Return | -1,09 % | +3,10 % | +3,36 % | -3,11 % | -10,52 % | -22,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,09 % | +1,02 % | +0,28 % | -0,09 % | -0,19 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,56 % | -7,24 % | +6,73 % | -14,52 % | -1,33 % | +10,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,39 % | +0,20 % | -0,10 % | +0,08 % | +0,14 % |
| Excess Return | +12,75 % | +13,40 % | +10,37 % | -6,69 % | +7,17 % | +28,76 % |