Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
- WKN
- A3DMQJ
- ISIN
- ATEXKLUSIVA8
• KVG
1.289,260 EUR
+6,120 EUR+0,48 %
Geld
1.289,260 EUR
Brief
1.315,050 EUR
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Fondsvolumen
41,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 35,000 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 25,000 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 15,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WT CMDTY INDUS METAL UNL. | 3,52 % |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 2,95 % |
| NVIDIA CORP. | 1,03 % |
| APPLE INC. | 1,00 % |
| MICROSOFT | 0,99 % |
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | 0,94 % |
| ALPHABET INC. | 0,92 % |
| AMAZON.COM INC. | 0,85 % |
| THE SOUTHERN CO. | 0,66 % |
| META PLATF. | 0,64 % |
| Summe: | 13,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleOberbank AG
- Fondsvolumen41,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,85 % | 7,54 % | 5,82 % | 5,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -2,83 % | -5,11 % | -9,70 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.287,88 | 1.287,88 | 1.287,88 | 1.287,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.257,43 | 1.185,99 | 1.110,69 | 961,21 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.273,23 | 1.245,57 | 1.193,33 | 1.113,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +6,16 % | +16,49 % | +34,51 % | – | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -4,95 % | -6,79 % | -17,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,68 % | -0,58 % | -0,54 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,25 % | +7,32 % | +12,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | +1,21 % | +1,29 % | – | – | – |
| Excess Return | +14,09 % | +16,21 % | +25,19 % | – | – | – |