Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
- WKN
- A3DMQG
- ISIN
- ATEXKLUSIVT8
• KVG
1.304,300 EUR
+4,760 EUR+0,37 %
Geld
1.304,300 EUR
Brief
1.330,390 EUR
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Fondsvolumen
38,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WT CMDTY INDUS METAL UNL. | 3,52 % |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 2,95 % |
| NVIDIA CORP. | 1,03 % |
| APPLE INC. | 1,00 % |
| MICROSOFT | 0,99 % |
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | 0,94 % |
| ALPHABET INC. | 0,92 % |
| AMAZON.COM INC. | 0,85 % |
| THE SOUTHERN CO. | 0,66 % |
| META PLATF. | 0,64 % |
| Summe: | 13,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleOberbank AG
- Fondsvolumen38,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,71 % | 7,23 % | 5,66 % | 5,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -5,11 % | -5,11 % | -9,70 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.303,61 | 1.303,61 | 1.303,61 | 1.303,61 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.236,94 | 1.236,94 | 1.102,29 | 975,95 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.265,90 | 1.278,59 | 1.217,22 | 1.129,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbank Invest Exklusiv - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,51 % | +1,61 % | +18,70 % | +31,38 % | – | – |
| Relativer Return | -2,83 % | -1,16 % | -12,05 % | -18,60 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | -0,39 % | -1,06 % | -0,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,66 % | +7,35 % | +12,25 % | +7,43 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,88 % | +1,24 % | +1,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +16,52 % | +16,41 % | +23,52 % | – | – | – |