Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SCHELCHER SHORT TERM ESG-C Fonds · WKN A0MKR4 · ISIN FR0007015169 | 12,32 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 8,38 % |
Amundi Japan TOPIX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58U · ISIN LU1681037609 | 6,06 % |
Ostrum SRI Money Plus - I EUR ACC Fonds · WKN A14US5 · ISIN FR0010885236 | 5,62 % |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0KA · ISIN LU0643975161 | 4,91 % |
Oddo BHF Global Credit Short Duration - CF EUR ACC Fonds · WKN A2N63M · ISIN LU1833930222 | 4,26 % |
Oddo BHF Money Market - CI EUR ACC Fonds · WKN A0YCBR · ISIN DE000A0YCBR6 | 4,23 % |
Oddo BHF Euro Credit Short Duration - CP EUR ACC Fonds · WKN A1JAY9 · ISIN LU0628638206 | 3,86 % |
Oddo BHF Euro Short Term Bond - CI EUR ACC Fonds · WKN A2PQKR · ISIN FR0013336393 | 3,71 % |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX011 · ISIN LU1900068914 | 3,46 % |
Summe: | 56,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds aktiv und diskretionär. Er strebt das Erreichen des Anlageziels mit dem Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe) an, durch die Nutzung von OGA oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements. Das mit dem Anlageziel des Fonds angestrebte Performance- und Volatilitätsziel basiert auf dem tatsächlichen Eintritt der von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen und stellt in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Fonds dar. Der Teilfonds wird aktiv, aber nicht mit Bezug auf einen Indikator verwaltet. Der Fonds kann somit wie folgt investieren: - Aktienmärkte: mindestens 0% bis höchstens 75% des Nettovermögens des Fonds in Form von OGA, die in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung der Eurozone und international sowie in Derivaten investiert sind, und bis zu 20% in Aktien. - Zins- und Geldmärkte: mindestens 25% bis höchstens 100% des Nettovermögens in Form von OGA (bis zu 45% des Nettovermögens in OGA, die in spekulative hochrentierliche Wertpapiere oder Wertpapiere ohne Rating investieren), Derivaten, in Pension genommenen Wertpapieren, Anleihen, handelbaren Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten, davon 0 bis 20% seines Nettovermögens in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten, deren Rating durch eine offizielle Ratingagentur unterhalb von BBB- liegen kann, also hochrentierliche (High Yield- )Wertpapiere oder Wertpapiere ohne Rating (Standard & Poor's oder gemäß einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten oder von ihr vergebenen internen Rating). Diese Wertpapiere werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben, die zur OECD gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,480 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |