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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0KA
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0643975161
172,035 EUR
-0,428 EUR-0,25 %
Geld
171,151 EUR
(120 Stk.)
Brief
173,136 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
IBOXX® EURO GERMANY TOT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,77 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
2,37 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
2,36 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,28 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
2,26 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
2,25 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
2,24 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
2,23 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
2,18 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,14 %
Summe:23,08 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die vom deutschen Staat in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.