Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
- WKN
- A3DK97
- ISIN
- FR0014008NM5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COPPER | 32,37 % |
| SILVER | 16,95 % |
| ALUMINIUM | 14,68 % |
| PLATINUM | 9,75 % |
| NICKEL | 9,27 % |
| ZINC | 9,24 % |
| PALLADIUM | 3,93 % |
| LEAD | 3,80 % |
| Summe: | 99,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,50 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im 'Basket Energy Strategic Metals Index' (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.
Stammdaten zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 41.470,330 EUR +339,590 EUR · +0,83 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,34 % | 23,44 % | 23,27 % | 21,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,51 % | -14,36 % | -19,09 % | -26,51 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 42.328,20 | 44.645,10 | 47.251,80 | 48.830,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38.233,40 | 38.233,40 | 38.233,40 | 35.885,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40.872,60 | 42.402,20 | 41.941,40 | 41.433,70 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest Energy Strategic Metals - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,87 % | -3,41 % | -4,60 % | -15,77 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,09 % | +1,23 % | -15,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,24 % | -0,29 % | – | – | – |
| Excess Return | -8,03 % | -9,80 % | -17,49 % | – | – | – |