Alternative Investments • Commodities

Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
OFI Asset Management
WKN
KVG
OFI Asset Management
ISIN

KVG
49.719,950 EUR
+814,020 EUR+1,66 %
Geld
49.719,950 EUR
Brief
49.719,950 EUR
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Fondsvolumen
291,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,51 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

WertpapiernameAnteil
COPPER32,37 %
SILVER16,95 %
ALUMINIUM14,68 %
PLATINUM9,75 %
NICKEL9,27 %
ZINC9,24 %
PALLADIUM3,93 %
LEAD3,80 %
Summe:99,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im 'Basket Energy Strategic Metals Index' (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise. Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen oder die Gewichtungen zu ändern. Der Ausschuss tritt spätestens im November zusammen. Er wird einen Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres umgesetzt.

Stammdaten zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Benjamin LOUVET, Marion BALESTIER, Olivier DAGUIN
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    SOCIETE GENERALE PARIS
  • Fondsvolumen
    291,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

Volatilität
1 Monat
21,97 %
3 Monate
19,30 %
1 Jahr
22,42 %
3 Jahre
21,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-14,35 %
3 Jahre
-24,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
49.719,90
3 Monate
49.719,90
1 Jahr
49.719,90
3 Jahre
49.719,90
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45.798,40
3 Monate
41.440,70
1 Jahr
40.065,30
3 Jahre
37.525,80
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
47.281,00
3 Monate
45.166,40
1 Jahr
44.023,90
3 Jahre
43.201,80
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,97 %19,30 %22,42 %21,04 %
Maximaler Verlust-2,29 %-3,50 %-14,35 %-24,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)49.719,9049.719,9049.719,9049.719,90
Tiefstkurs (in EUR)45.798,4041.440,7040.065,3037.525,80
Durchschnittspreis (in EUR)47.281,0045.166,4044.023,9043.201,80

Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,59 %
3 Monate
+19,98 %
1 Jahr
+10,44 %
3 Jahre
+14,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+19,92 %
2024
+1,61 %
2023
-14,76 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,19 %
2 Jahre
+17,72 %
3 Jahre
+12,96 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,59 %+19,98 %+10,44 %+14,98 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+19,92 %+1,61 %-14,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,41 %+0,19 %
Excess Return+7,19 %+17,72 %+12,96 %

Fondsprospekte zu Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION - XL EUR ACC