Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
OLB Invest Balance - EUR DIS
- WKN
- A2DTNF
- ISIN
- DE000A2DTNF0
• KVG
138,730 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
138,730 EUR
Brief
142,200 EUR
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Fondsvolumen
148,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 1,000 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu OLB Invest Balance - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,92 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,23 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,96 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,88 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 1,87 % |
Crowdstrike Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053 | 1,77 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,73 % |
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PA3S · ISIN IE00BGBN6P67 | 1,69 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 1,62 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,62 % |
| Summe: | 21,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu OLB Invest Balance - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu OLB Invest Balance - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu OLB Invest Balance - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen148,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu OLB Invest Balance - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,79 % | 7,20 % | 7,17 % | 6,81 % | 6,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -2,32 % | -4,74 % | -8,86 % | -10,82 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,71 | 138,71 | 138,71 | 138,71 | 138,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,00 | 131,75 | 120,08 | 101,26 | 101,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,41 | 135,43 | 129,27 | 119,95 | 114,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu OLB Invest Balance - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,99 % | +5,28 % | +16,08 % | +36,58 % | +26,51 % | – |
| Relativer Return | -0,15 % | -1,87 % | -5,91 % | -18,35 % | -29,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,63 % | -0,51 % | -0,56 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,81 % | +5,98 % | +11,13 % | +5,45 % | -8,20 % | +9,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +1,12 % | +1,20 % | +1,23 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +14,13 % | +17,34 % | +28,01 % | +34,57 % | +28,01 % | – |