OLB Invest Balance - EUR DIS
- WKN
- A2DTNF
- ISIN
- DE000A2DTNF0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu OLB Invest Balance - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,30 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,42 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,12 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,08 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,95 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,92 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,91 % |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58R · ISIN LU1681044480 | 1,82 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 1,77 % |
| Summe: | 21,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu OLB Invest Balance - EUR DIS
Fondsstrategie zu OLB Invest Balance - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu OLB Invest Balance - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 116,030 EUR +0,230 EUR · +0,20 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu OLB Invest Balance - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 9,25 % | 7,68 % | 6,18 % | 6,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,10 % | -8,86 % | -8,86 % | -8,86 % | -10,82 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,53 | 124,89 | 124,89 | 124,89 | 124,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,18 | 113,18 | 112,83 | 101,26 | 96,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,80 | 120,09 | 119,19 | 110,52 | 108,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu OLB Invest Balance - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,61 % | -5,56 % | +1,88 % | +11,09 % | +22,23 % | – |
| Relativer Return | +0,49 % | +7,86 % | -3,84 % | -13,62 % | -35,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | +2,55 % | -0,33 % | -0,41 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,40 % | +11,13 % | +5,45 % | -8,20 % | +9,02 % | +3,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,57 % | +0,50 % | +0,50 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | -1,60 % | +7,64 % | +9,67 % | +13,01 % | +23,73 % | – |