Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,11 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,57 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,49 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,72 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,60 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,18 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,89 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,72 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,62 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,60 % |
Summe: | 26,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert weltweit, ohne vorgeschriebene länderspezifische oder regionale Beschränkungen, mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktienwerte. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen ('IPOs') investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs, die noch nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sind nur als Nicht-Kernanlagen zulässig und sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,080 EUR -0,320 EUR · -0,25 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |