Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

WKN: A3D9CC
A3D9CC

ISIN: LU2595007530
LU2595007530

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3D9CC
A3D9CC

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2595007530
LU2595007530

gestern, 08:00:00 • KVG

105,750 EUR

-0,060 EUR-0,06 %

Geld

105,750 EUR

Brief

105,750 EUR

Fondsvolumen

46,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307	11,26 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	9,29 %
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045	8,41 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	7,54 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	6,06 %
iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWN · ISIN IE00B4L5ZG21	4,52 %
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4C0 · ISIN US9128286Z85	4,44 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	4,28 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005	3,64 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	3,52 %
Summe:	62,96 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2595007530 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,98 %	nein	100,00 EUR
LU2595009239	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU2595008264	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	100,00 EUR
LU2595007704	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,83 %	nein	125.000,00 EUR
LU2595007613	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,83 %	nein	125.000,00 EUR
LU2595007969	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,38 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2595007886	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,38 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.

Stammdaten zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
46,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,750 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	105,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,50 %
3 Monate
2,78 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,52
3 Monate
105,52
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,34
3 Monate
102,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,97
3 Monate
104,40
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,50 %	2,78 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,03 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,52	105,52	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,34	102,95	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,97	104,40	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,91 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+2,36 %	–	–	–	–
Relativer Return	-1,91 %	-2,41 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-0,81 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,91 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

onemarkets VP Flexible Allocation Fund - ND EUR DIS

Kosten und Erträge

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