Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K2L4 · ISIN XS2444424639 | 1,53 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 1,32 % |
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) Anleihe · WKN A3LK22 · ISIN XS2644936259 | 1,16 % |
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSF · ISIN XS2644414125 | 1,13 % |
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32) Anleihe · WKN A3K9MF · ISIN XS2536431617 | 1,12 % |
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LRZR · ISIN XS2728560959 | 1,08 % |
TELECOM ITAL 19/24 MTN | 1,08 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3 | 1,08 % |
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) Anleihe · WKN A2RZ41 · ISIN XS1971935223 | 1,07 % |
NATIONAL GRID PLC EO-MEDIUM TERM NTS 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LC1H · ISIN XS2576067081 | 1,06 % |
Summe: | 11,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder. Der Schwerpunkt liegt auf mittel- bis langfristigen Anlagen. Dabei werden die Auswahl der Finanzinstrumente und die entsprechende Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Das benchmarkfreie Konzept ermöglicht dem Teilfonds, durch Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation, nach der überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, sein Anlageziel zu verfolgen und sich sowohl auf Makro- als auch auf Einzeltitelebene mit einem breiten Anlageuniversum zu beschäftigen, um Anlagechancen mit außergewöhnlicher Risiko-Rendite-Konstellation zu identifizieren und Marktineffizienzen auszunutzen. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Länder und/oder Sektoren, wenngleich das Engagement in Schwellenländern begrenzt ist, wie nachstehend näher festgelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,190 EUR +0,120 EUR · +0,12 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |