Rentenfonds • Renten International
Optima Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0M06K
- ISIN
- AT0000A066K2
• KVG
107,510 EUR
-0,390 EUR-0,36 %
Geld
107,510 EUR
Brief
110,190 EUR
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Fondsvolumen
100,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 3,89 % |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. | 2,34 % |
| 0,125% US TREASURY 2030 | 1,81 % |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 1,28 % |
| 4,000% EU 23/44 MTN | 1,06 % |
| Summe: | 10,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNadine Bauer, MSc
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen100,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71 % | 3,76 % | 2,39 % | 2,64 % | 3,22 % | 2,68 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -2,97 % | -2,97 % | -2,97 % | -17,60 % | -17,60 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,34 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 119,01 | 119,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,27 | 106,27 | 105,24 | 98,17 | 96,40 | 96,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,30 | 108,24 | 107,89 | 104,74 | 106,29 | 110,64 |
Performance-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | -0,50 % | +2,96 % | +11,25 % | -2,63 % | +7,50 % |
| Relativer Return | +0,68 % | -0,27 % | +3,29 % | +11,03 % | +4,36 % | +6,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | -0,09 % | +0,27 % | +0,29 % | +0,07 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,31 % | +2,99 % | +2,97 % | +7,18 % | -14,02 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,25 % | +0,49 % | +0,48 % | -0,07 % | +0,23 % |
| Excess Return | +1,04 % | +1,26 % | +4,14 % | +6,56 % | -1,13 % | +6,35 % |