Optima Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0M06G
- ISIN
- AT0000A066L0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 12,19 % |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 10,05 % |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 5,97 % |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | 3,06 % |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. | 2,27 % |
| Summe: | 33,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,67 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 141,150 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 3,16 % | 2,52 % | 3,62 % | 3,13 % | 2,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,75 % | -2,04 % | -8,76 % | -17,60 % | -17,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,82 | 141,95 | 141,95 | 141,95 | 151,08 | 151,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 139,66 | 139,47 | 135,16 | 123,97 | 123,97 | 123,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,17 | 140,80 | 139,33 | 133,64 | 139,08 | 140,10 |
Performance-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | -0,07 % | +3,97 % | +4,37 % | +0,45 % | +6,56 % |
| Relativer Return | -0,29 % | +3,79 % | +1,72 % | +9,77 % | +13,81 % | -0,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | +1,25 % | +0,14 % | +0,26 % | +0,22 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +2,96 % | +7,18 % | -14,02 % | -0,48 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,70 % | +0,31 % | -0,10 % | +0,14 % | -0,04 % |
| Excess Return | +0,52 % | +4,02 % | +3,39 % | -1,36 % | +2,17 % | -1,07 % |