Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

OptoFlex - F EUR DIS

WKN
A2P66G
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU2191241558
KVG
1.087,380 EUR
+0,920 EUR+0,08 %
Geld
1.087,380 EUR
Brief
1.087,380 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,03 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.12.2022
Ausschüttend
0,300 EUR
03.12.2021
Ausschüttend
3,260 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu OptoFlex - F EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960
4,23 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4
4,12 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2
4,08 %
FINNLAND 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFWF · ISIN FI4000565940
4,00 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025
Anleihe · WKN A386E8 · ISIN BE0312798706
3,98 %
European Investment Bank DL-FLR Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZC2 · ISIN US298785KD79
3,73 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)
Anleihe · WKN A289J7 · ISIN DE000A289J74
3,27 %
BELGIQUE 23/07.11.243,20 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SGTE · ISIN FR0128379460
3,19 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SGT7 · ISIN FR0128379478
3,19 %
Summe:36,99 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu OptoFlex - F EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu OptoFlex - F EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu OptoFlex - F EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu OptoFlex - F EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu OptoFlex - F EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return