Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
03.12.2021 Ausschüttend | 3,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960 | 4,23 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 4,12 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2 | 4,08 % |
FINNLAND 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFWF · ISIN FI4000565940 | 4,00 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025 Anleihe · WKN A386E8 · ISIN BE0312798706 | 3,98 % |
European Investment Bank DL-FLR Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LZC2 · ISIN US298785KD79 | 3,73 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25) Anleihe · WKN A289J7 · ISIN DE000A289J74 | 3,27 % |
BELGIQUE 23/07.11.24 | 3,20 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGTE · ISIN FR0128379460 | 3,19 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGT7 · ISIN FR0128379478 | 3,19 % |
Summe: | 36,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,63 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | LRI Invest | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,85 % | LRI Invest | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | LRI Invest | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | LRI Invest | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | LRI Invest | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.087,380 EUR +0,920 EUR · +0,08 % 12.07.2023, 08:00:00 · unbekannt |